Historial del Fondo

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743 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 2069.390700 32907 3835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2069.179200 32832 3853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2068.969700 32962 3866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2068.760400 33167 3841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2068.132500 33508 3884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2067.919200 33113 3880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2067.705700 33034 3914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2067.496200 33158 3966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2067.283600 33267 3757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2066.656600 33778 3788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2066.445600 33417 3785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2066.235500 33666 3804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2066.025200 34349 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2065.816000 33202 3831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2065.195200 36608 3915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2064.979600 33186 3891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2064.763700 33276 3925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2064.544000 32601 3792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2064.330100 32251 3806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2063.693900 37224 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2063.479300 32656 3841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2063.269500 32590 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2063.058000 32867 3882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2062.847000 33214 3852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2061.591000 32824 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2061.378700 32330 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2060.744600 34656 4019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2060.532800 32213 3783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2060.322000 32570 3799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2060.110900 32605 3809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2059.897400 32477 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2059.265500 34379 3923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2059.048900 32449 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2058.837900 32422 3744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2058.626100 32255 3756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2058.414400 32493 3768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2057.764300 36582 3822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2057.551000 32293 3796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2057.337900 33220 3809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2057.125900 33336 3821 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2056.916000 33031 3826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2056.071600 31912 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2055.857900 31979 3822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2055.647400 32077 3834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2055.435400 32195 3860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2054.390100 32855 3977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2054.175600 32572 3777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 2053.960200 32653 3787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2053.318700 38034 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2053.106100 31759 3828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2052.889100 31391 3845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2052.675700 32097 3870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2052.464300 32446 3901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2051.824500 36674 3984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 2051.613100 31749 3967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 2051.393500 32510 3827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 2051.173000 32272 3832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 2050.955400 31302 3844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 2050.304700 36209 3887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 2050.088700 31303 3868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 2049.870700 31684 3878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 2049.651600 31665 3891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 2049.435500 31908 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 2048.781100 33663 3909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 2048.563700 31559 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 2048.128400 34218 3961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 2047.910700 31603 3946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 2047.258000 35727 4046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 2047.041500 31660 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 2046.824100 31613 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2046.606700 31737 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2046.390000 31613 3864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2045.740000 33377 3934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2045.523200 30580 3915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2045.302700 30919 3949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2045.083900 30881 3984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2044.861000 31323 3818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2044.208700 38312 3864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2043.990800 31124 3841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2043.772400 31611 3849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2043.554700 31524 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2043.336800 31365 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2042.472800 36622 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2042.256600 30703 3867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2042.054700 30835 3886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2041.836900 31478 3904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2041.181500 36356 3979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2040.962700 31400 3966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2040.744800 31658 4018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2040.527300 31406 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2040.310300 31428 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2039.665400 35565 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2039.450900 31955 3870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2039.230500 30946 3882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2039.012100 30917 3917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2038.794400 31774 3963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2038.138600 36952 3855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2037.920800 31418 3828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2037.701100 31648 3844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2037.484200 33883 3854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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