Historial del Fondo

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796 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2088.169400 31982 3910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2087.964700 31993 3930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2087.749100 31956 3898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2087.546000 31959 3919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2086.936300 32163 3982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2086.731200 31833 3977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2086.526900 31949 4027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2086.322200 31913 3843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2086.117300 31859 3855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2085.613100 38699 3897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2083.903700 33019 3827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2083.495300 32834 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2082.882000 33479 3863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2082.243800 33303 3866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2082.031000 33282 3818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2081.417000 33581 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2081.207900 33135 3849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2080.997500 32943 3864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2080.776300 32724 3869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2080.565000 32794 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2079.723600 32520 3763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2079.510700 32350 3781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 2079.300900 31764 3799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 2078.459800 32174 3852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 2078.245700 31742 3848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 2078.035200 32017 3874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 2077.824800 32040 3913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 2077.604200 32194 3777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 2076.965100 32580 3802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 2076.758800 31888 3792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 2076.551300 32233 3804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 2076.340800 31893 3806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 2076.131000 31973 3814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 2075.499600 32185 3854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 2075.287000 31796 3797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 2075.077000 31778 3802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 2074.867500 31725 3810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 2074.658900 31243 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 2074.032400 32020 3902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 2073.824500 31437 3894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 2073.613800 31501 3950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 2073.403700 31429 3750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 2073.194200 32030 3767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 2072.556100 32397 3811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 2072.343000 31979 3807 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 2072.132600 31824 3826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 2071.922600 31957 3852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 2071.712000 32050 3903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 2070.877600 33423 3784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 2070.667900 33081 3780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 2070.454800 33104 3796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 2070.244600 33224 3807 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 2069.608100 33225 3839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 2069.390700 32907 3835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2069.179200 32832 3853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2068.969700 32962 3866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2068.760400 33167 3841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2068.132500 33508 3884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2067.919200 33113 3880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2067.705700 33034 3914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2067.496200 33158 3966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2067.283600 33267 3757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2066.656600 33778 3788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2066.445600 33417 3785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2066.235500 33666 3804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2066.025200 34349 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2065.816000 33202 3831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2065.195200 36608 3915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2064.979600 33186 3891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2064.763700 33276 3925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2064.544000 32601 3792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2064.330100 32251 3806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2063.693900 37224 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2063.479300 32656 3841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2063.269500 32590 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2063.058000 32867 3882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2062.847000 33214 3852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2061.591000 32824 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2061.378700 32330 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2060.744600 34656 4019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2060.532800 32213 3783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2060.322000 32570 3799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2060.110900 32605 3809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2059.897400 32477 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2059.265500 34379 3923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2059.048900 32449 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2058.837900 32422 3744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2058.626100 32255 3756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2058.414400 32493 3768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2057.764300 36582 3822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2057.551000 32293 3796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2057.337900 33220 3809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2057.125900 33336 3821 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2056.916000 33031 3826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2056.071600 31912 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2055.857900 31979 3822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2055.647400 32077 3834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2055.435400 32195 3860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2054.390100 32855 3977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2054.175600 32572 3777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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