Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: GLB
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 2419.480700 1126 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2398.823600 1114 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2360.988900 1095 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2319.623100 1075 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2298.035900 1099 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2300.086800 1090 579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2311.561200 1138 584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2321.023800 1144 582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2345.888400 1138 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2347.302200 1134 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2365.275400 1119 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2328.942200 1117 572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2294.849300 1118 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2277.365400 1108 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2281.293400 1089 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2300.748100 1087 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2285.975900 1069 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2271.231100 1059 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2278.854700 1063 564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2264.473200 1046 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2252.127900 1036 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2203.334500 1009 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2209.252500 1010 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2212.277000 1008 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2182.734200 998 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2197.455400 1004 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2198.735500 1004 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2191.336600 1000 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2196.341300 1016 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2200.736600 1018 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2209.466900 1030 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2203.184400 1027 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2211.354500 1031 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2197.862900 1024 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2215.462200 1032 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2214.149700 1026 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2199.391400 1019 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2227.555000 1036 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2265.521000 1067 566 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2255.886200 1075 569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2236.748900 1070 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2186.635800 1035 569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2177.993900 1037 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2156.232200 1024 569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2132.477500 1002 569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2135.505900 1018 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2129.988400 1009 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2090.983500 1004 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2103.682600 1015 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2140.995300 1024 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2157.509400 1048 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2194.793200 1073 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2206.664800 1083 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2219.984300 1084 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2250.940700 1091 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2260.583800 1097 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2307.872700 1124 579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2300.824100 1127 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2276.523600 1120 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2272.398200 1158 579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2257.030100 1158 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2261.621200 1174 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2208.690900 1142 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2176.761500 1103 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2171.101900 1106 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2162.263100 1097 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2164.690700 1108 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2152.883300 1096 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2180.802900 1104 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2163.510200 1095 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2163.286400 1091 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2179.718300 1105 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2154.351100 1093 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2162.549500 1101 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2179.144400 1108 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2210.667300 1128 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2230.285800 1134 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2220.709800 1128 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2241.268300 1137 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2233.676500 1134 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2229.652900 1135 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2190.708700 1115 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2183.284700 1112 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2191.890000 1114 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2163.512600 1099 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2152.527400 1096 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2159.647500 1088 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2160.820200 1069 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2157.279500 1065 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2100.046300 1032 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2078.038200 1022 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2102.396000 1041 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2140.390000 1015 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2136.756000 1012 572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2140.018300 1002 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2125.960500 998 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2124.733800 1012 569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2133.405500 1017 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2162.090800 1028 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2137.299400 1002 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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