Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: GLB
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 2300.824100 1127 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2276.523600 1120 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2272.398200 1158 579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2257.030100 1158 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2261.621200 1174 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2208.690900 1142 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2176.761500 1103 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2171.101900 1106 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2162.263100 1097 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2164.690700 1108 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2152.883300 1096 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2180.802900 1104 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2163.510200 1095 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2163.286400 1091 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2179.718300 1105 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2154.351100 1093 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2162.549500 1101 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2179.144400 1108 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2210.667300 1128 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2230.285800 1134 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2220.709800 1128 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2241.268300 1137 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2233.676500 1134 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2229.652900 1135 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2190.708700 1115 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2183.284700 1112 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2191.890000 1114 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2163.512600 1099 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2152.527400 1096 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2159.647500 1088 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2160.820200 1069 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2157.279500 1065 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2100.046300 1032 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2078.038200 1022 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2102.396000 1041 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2140.390000 1015 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2136.756000 1012 572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2140.018300 1002 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2125.960500 998 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2124.733800 1012 569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2133.405500 1017 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2162.090800 1028 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2137.299400 1002 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2143.900600 1001 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2156.149800 999 564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2176.808800 1007 564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2169.710900 1005 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2147.425700 990 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2163.136400 996 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2154.939500 986 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2172.004000 984 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2170.587600 955 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2135.477300 921 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2119.652100 906 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2119.919300 894 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2131.263400 896 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2120.493300 894 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2104.676400 878 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2070.355500 848 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2094.295500 842 537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2093.555200 791 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2094.256600 785 528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2072.835200 777 528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2056.572700 765 526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2050.880600 754 525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2044.955100 753 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2021.364800 750 526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2004.522500 743 527 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1998.142700 735 526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2002.255700 733 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2003.000300 729 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2009.561000 730 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2013.057600 731 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1993.338100 724 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1982.877400 720 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1973.801900 727 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1984.446100 727 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1989.824700 732 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1986.212300 728 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1982.509900 725 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1981.938200 722 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1993.239100 719 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1981.909500 716 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1988.975800 707 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1975.941500 672 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1915.197400 642 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1919.258100 667 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1919.728800 667 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1932.402200 674 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1931.476500 685 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1933.730300 688 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1919.903800 683 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1917.676800 678 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1915.311000 679 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1906.546500 664 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1912.034900 668 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1898.630900 663 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1881.954200 657 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1885.740400 662 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1897.230600 650 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 501 - 600 de 863 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades