Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: GLB
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 2699.294500 1574 656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2708.847400 1577 654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2770.361800 1619 652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2739.762900 1606 658 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2710.626900 1621 657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2727.743900 1626 654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2710.992000 1599 650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2696.791900 1570 647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2719.259800 1572 645 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2733.746400 1542 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2740.051000 1518 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2737.060800 1542 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2700.700800 1497 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2633.829100 1457 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2625.021100 1445 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2652.593500 1454 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2665.862200 1455 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2649.944000 1406 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2625.219800 1387 615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2640.111700 1380 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2684.131400 1426 615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2664.882500 1418 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2623.948600 1402 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2592.200700 1347 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2578.246200 1342 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2587.676200 1326 602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2567.373000 1320 603 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2514.091500 1291 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2491.646500 1259 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2525.198300 1249 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2506.377400 1249 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2467.964200 1226 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2455.981800 1213 592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2441.596700 1192 587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2432.675200 1166 587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2422.598500 1155 584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2419.307400 1150 582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2416.211300 1161 583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2418.793400 1154 584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2422.431200 1165 584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2403.766500 1141 582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2395.461300 1129 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2393.813600 1117 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2419.480700 1126 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2398.823600 1114 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2360.988900 1095 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2319.623100 1075 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2298.035900 1099 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2300.086800 1090 579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2311.561200 1138 584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2321.023800 1144 582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2345.888400 1138 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2347.302200 1134 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2365.275400 1119 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2328.942200 1117 572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2294.849300 1118 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2277.365400 1108 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2281.293400 1089 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2300.748100 1087 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2285.975900 1069 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2271.231100 1059 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2278.854700 1063 564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2264.473200 1046 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2252.127900 1036 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2203.334500 1009 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2209.252500 1010 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2212.277000 1008 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2182.734200 998 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2197.455400 1004 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2198.735500 1004 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2191.336600 1000 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2196.341300 1016 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2200.736600 1018 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2209.466900 1030 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2203.184400 1027 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2211.354500 1031 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2197.862900 1024 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2215.462200 1032 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2214.149700 1026 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2199.391400 1019 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2227.555000 1036 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2265.521000 1067 566 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2255.886200 1075 569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2236.748900 1070 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2186.635800 1035 569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2177.993900 1037 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2156.232200 1024 569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2132.477500 1002 569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2135.505900 1018 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2129.988400 1009 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2090.983500 1004 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2103.682600 1015 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2140.995300 1024 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2157.509400 1048 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2194.793200 1073 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2206.664800 1083 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2219.984300 1084 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2250.940700 1091 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2260.583800 1097 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2307.872700 1124 579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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