Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 5278.808700 17867 3197 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 5233.339400 17719 3197 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 5150.404600 17455 3198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 5059.007100 17145 3195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 5011.543300 16978 3196 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 5015.632700 16990 3195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 5040.269000 17119 3199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 5059.355600 17224 3201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 5113.164700 17406 3206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 5115.855400 17381 3208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 5154.633600 17545 3209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 5073.902100 17419 3213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 4999.244300 17152 3220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 4960.777200 17007 3218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 4968.954000 16998 3214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 5010.946100 17134 3214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 4977.632000 17084 3214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 4945.148000 16904 3213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 4961.367800 16956 3210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 4929.680800 16912 3213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 4902.431000 16813 3211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 4794.752200 16386 3213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 4807.263400 16396 3212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 4813.477000 16382 3204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 4748.834900 16183 3205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 4779.767200 16294 3207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 4782.186400 16299 3207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 4765.729900 16259 3208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 4776.249200 16281 3208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 4785.441800 16313 3208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 4803.324700 16371 3209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 4789.300900 16324 3210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 4806.694000 16384 3210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 4777.003200 16278 3212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 4814.887000 16362 3213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 4810.931700 16399 3217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 4778.499600 16349 3219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 4839.319400 16544 3219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 4921.423700 16826 3219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 4900.119700 16744 3219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 4857.437400 16608 3220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 4748.246500 16192 3217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 4729.119500 16129 3217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 4681.510300 15982 3221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 4629.581600 15790 3223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 4635.093800 15802 3223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 4622.765000 15750 3220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 4537.418300 15468 3223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 4564.626500 15562 3222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 4644.169200 15851 3225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 4679.633600 15954 3222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 4760.138500 16212 3220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 4785.520400 16324 3220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 4813.302900 16399 3218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 4880.048700 16621 3218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 4900.580700 16670 3218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 5002.713100 17022 3221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 4987.053000 16989 3224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 4933.250800 16788 3225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 4923.934800 16985 3226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 4890.260900 16862 3224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 4899.834000 16987 3248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 4783.697700 16585 3248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 4714.183300 16317 3225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 4701.567200 16273 3227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 4682.068900 16195 3228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 4686.967400 16219 3228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 4660.334000 16129 3229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 4720.410700 16334 3231 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 4682.622300 16220 3232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 4681.780300 16244 3232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 4716.981900 16379 3235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 4661.018200 16186 3236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 4678.398400 16237 3235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 4713.939300 16352 3234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 4780.303700 16595 3236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 4822.357900 16735 3239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 4801.285700 16672 3239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 4845.364100 16814 3238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 4828.582700 16754 3237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 4818.780400 16753 3239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 4734.251700 16461 3240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 4717.847500 16394 3241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 4736.080900 16492 3242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 4674.407900 16260 3241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 4649.607900 16205 3243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 4664.631400 16242 3242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 4666.807900 16177 3242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 4658.805000 16108 3238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 4534.859200 15660 3236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 4486.306300 15509 3239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 4538.545900 15688 3239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 4620.212400 15978 3241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 4612.015800 15956 3243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 4618.704500 15982 3243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 4587.312800 15919 3245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 4584.315700 16033 3247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 4602.674200 16103 3245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 4663.848100 16324 3249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 4609.314200 16121 3247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1507 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades