Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: B
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 5936.390600 18829 3165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 6070.734600 19398 3164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 6003.224200 19223 3169 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 5938.929200 19118 3173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 5975.975700 19273 3174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 5937.914600 19154 3176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 5906.360800 19038 3178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 5955.113800 19206 3179 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 5986.381800 19244 3176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 5999.729200 19254 3173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 5991.808600 19274 3174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 5911.759800 19282 3181 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 5764.939200 18800 3180 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 5745.221300 18790 3180 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 5805.123800 18984 3180 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 5832.825100 19088 3185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 5797.553600 19031 3184 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 5743.023300 18801 3183 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 5775.160100 18910 3182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 5871.003400 19477 3185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 5827.564600 19276 3182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 5737.612100 19124 3182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 5667.758200 18859 3182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 5636.816500 18706 3185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 5657.001200 18942 3190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 5611.329600 18840 3190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 5494.456100 18505 3192 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 5444.987500 18317 3189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 5517.886600 18540 3185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 5476.342200 18564 3190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 5391.175400 18295 3193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 5364.590600 18237 3193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 5332.761900 18009 3194 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 5312.870200 17923 3198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 5290.458800 17819 3196 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 5282.061000 17767 3196 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 5274.898400 17730 3193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 5280.132000 17739 3191 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 5287.669100 17865 3196 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 5246.527200 17708 3195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 5227.201900 17663 3198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 5223.207400 17650 3198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 5278.808700 17867 3197 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 5233.339400 17719 3197 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 5150.404600 17455 3198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 5059.007100 17145 3195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 5011.543300 16978 3196 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 5015.632700 16990 3195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 5040.269000 17119 3199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 5059.355600 17224 3201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 5113.164700 17406 3206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 5115.855400 17381 3208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 5154.633600 17545 3209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 5073.902100 17419 3213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 4999.244300 17152 3220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 4960.777200 17007 3218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 4968.954000 16998 3214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 5010.946100 17134 3214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 4977.632000 17084 3214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 4945.148000 16904 3213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 4961.367800 16956 3210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 4929.680800 16912 3213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 4902.431000 16813 3211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 4794.752200 16386 3213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 4807.263400 16396 3212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 4813.477000 16382 3204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 4748.834900 16183 3205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 4779.767200 16294 3207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 4782.186400 16299 3207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 4765.729900 16259 3208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 4776.249200 16281 3208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 4785.441800 16313 3208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 4803.324700 16371 3209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 4789.300900 16324 3210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 4806.694000 16384 3210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 4777.003200 16278 3212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 4814.887000 16362 3213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 4810.931700 16399 3217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 4778.499600 16349 3219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 4839.319400 16544 3219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 4921.423700 16826 3219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 4900.119700 16744 3219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 4857.437400 16608 3220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 4748.246500 16192 3217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 4729.119500 16129 3217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 4681.510300 15982 3221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 4629.581600 15790 3223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 4635.093800 15802 3223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 4622.765000 15750 3220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 4537.418300 15468 3223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 4564.626500 15562 3222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 4644.169200 15851 3225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 4679.633600 15954 3222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 4760.138500 16212 3220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 4785.520400 16324 3220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 4813.302900 16399 3218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 4880.048700 16621 3218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 4900.580700 16670 3218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 5002.713100 17022 3221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 4987.053000 16989 3224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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