Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: K
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1184.262100 1162 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1169.021700 1150 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1172.311500 1153 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1167.122700 1110 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1166.574200 1086 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1118.534900 1003 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1105.430200 937 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1118.243600 948 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1119.246200 949 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1136.939100 965 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1151.080000 989 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1154.149100 992 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1134.601100 960 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1145.964200 1016 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1160.201000 1130 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1159.510700 1130 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1167.046000 1137 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1189.817400 1160 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1191.209800 1164 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1196.816700 1170 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1180.928200 1154 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1185.537400 1127 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1171.734600 1114 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1153.261300 1092 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1138.519800 1079 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1135.146700 1075 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1144.770800 1084 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1143.019200 1083 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1136.909700 1077 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1127.864300 1068 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1163.137200 1106 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1171.939600 1012 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1147.954300 991 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1134.324700 979 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1156.419100 998 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1177.650100 1017 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1155.658300 998 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1136.385700 981 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1144.155200 988 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1132.708100 978 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1140.033200 984 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1145.780300 989 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1154.368900 995 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1163.606800 1003 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1166.540300 1005 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1172.178600 1013 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1166.935500 1006 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1161.983700 1002 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1163.309400 996 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1169.983600 1002 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1177.700600 1008 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1195.583800 1019 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1166.781500 994 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1158.335900 987 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1168.516700 995 41 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1163.970600 991 41 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1156.831200 985 41 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1137.046700 937 41 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1104.791200 910 41 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1110.160700 899 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1115.001300 903 41 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1119.681600 885 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1108.343400 903 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1113.624100 907 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1102.266200 848 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1096.922600 843 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1089.468900 838 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1092.247700 840 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1063.208000 817 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1082.890200 833 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1080.064000 830 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1092.374500 839 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1079.897800 830 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1074.113500 825 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1063.233700 817 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1074.592000 826 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1089.522900 838 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1089.464600 838 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1090.848600 839 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1089.865400 838 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1078.187100 829 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1088.109500 837 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1084.293800 834 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1069.779800 820 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1075.235000 825 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1050.421900 805 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1038.289200 796 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1040.047500 798 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1040.357000 798 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1021.885200 783 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1014.049700 777 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 999.970200 766 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 988.374700 757 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 990.000100 739 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1008.156300 753 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1014.119000 758 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1005.101200 751 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1003.139100 749 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 995.293800 743 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 999.606700 747 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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