Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: K
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1334.777500 1579 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1333.325800 1577 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1334.750200 1578 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1314.850100 1555 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1282.727900 1517 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1293.709100 1530 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1296.832200 1533 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1315.806000 1556 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1327.438200 1565 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1335.236200 1674 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1343.572900 1559 50 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1310.826600 1521 50 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1284.425400 1490 50 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1263.131800 1464 49 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1273.084400 1476 49 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1273.175300 1476 49 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1259.059900 1433 48 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1257.677000 1398 47 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1232.641100 1370 47 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1210.672700 1345 47 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1215.604700 1329 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1199.840200 1311 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1205.671700 1324 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1206.722900 1325 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1190.520300 1307 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1216.843500 1336 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1207.612000 1326 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1200.323100 1274 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1205.674100 1279 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1194.566800 1224 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1202.201500 1190 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1204.950600 1193 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1204.205400 1192 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1200.130400 1415 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1218.198200 1436 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1212.158900 1429 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1207.001400 1413 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1216.521500 1424 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1233.976300 1341 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1214.472500 1274 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1209.247600 1268 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1183.363800 1241 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1175.804100 1055 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1175.509500 1055 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1157.505800 1022 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1161.939400 1021 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1130.409100 974 41 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1102.842400 993 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1114.008800 1003 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1154.575800 1039 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1129.515600 1017 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1140.770800 1027 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1145.925600 1032 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1149.553400 1035 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1157.860600 1042 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1154.752700 1133 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1188.261400 1166 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1184.262100 1162 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1169.021700 1150 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1172.311500 1153 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1167.122700 1110 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1166.574200 1086 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1118.534900 1003 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1105.430200 937 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1118.243600 948 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1119.246200 949 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1136.939100 965 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1151.080000 989 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1154.149100 992 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1134.601100 960 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1145.964200 1016 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1160.201000 1130 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1159.510700 1130 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1167.046000 1137 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1189.817400 1160 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1191.209800 1164 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1196.816700 1170 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1180.928200 1154 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1185.537400 1127 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1171.734600 1114 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1153.261300 1092 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1138.519800 1079 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1135.146700 1075 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1144.770800 1084 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1143.019200 1083 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1136.909700 1077 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1127.864300 1068 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1163.137200 1106 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1171.939600 1012 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1147.954300 991 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1134.324700 979 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1156.419100 998 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1177.650100 1017 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1155.658300 998 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1136.385700 981 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1144.155200 988 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1132.708100 978 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1140.033200 984 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1145.780300 989 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1154.368900 995 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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