Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: K
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1371.155300 2424 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1371.986800 2425 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1418.807500 2471 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1418.653800 2471 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1401.269400 2440 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1398.678400 2435 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1398.177500 2435 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1393.778600 2432 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1413.214800 2466 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1445.410800 2522 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1427.661000 2470 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1427.883900 2468 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1423.271800 2460 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1411.744000 2440 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1409.107800 2435 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1401.132700 2421 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1399.184800 2336 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1381.322300 2306 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1366.578700 2281 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1386.533400 2314 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1398.229300 2330 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1388.522400 2286 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1371.699600 2215 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1386.719000 2186 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1390.569200 2001 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1368.172800 1915 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1355.322000 1801 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1361.129000 1749 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1340.573700 1723 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1334.695800 1694 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1332.120900 1665 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1323.901400 1654 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1303.012000 1628 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1290.983500 1608 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1282.305200 1597 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1264.938400 1576 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1293.218900 1611 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1291.252300 1609 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1311.823800 1570 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1319.065700 1577 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1337.645000 1600 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1332.768600 1593 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1326.527200 1586 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1334.777500 1579 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1333.325800 1577 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1334.750200 1578 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1314.850100 1555 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1282.727900 1517 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1293.709100 1530 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1296.832200 1533 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1315.806000 1556 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1327.438200 1565 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1335.236200 1674 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1343.572900 1559 50 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1310.826600 1521 50 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1284.425400 1490 50 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1263.131800 1464 49 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1273.084400 1476 49 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1273.175300 1476 49 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1259.059900 1433 48 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1257.677000 1398 47 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1232.641100 1370 47 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1210.672700 1345 47 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1215.604700 1329 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1199.840200 1311 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1205.671700 1324 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1206.722900 1325 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1190.520300 1307 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1216.843500 1336 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1207.612000 1326 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1200.323100 1274 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1205.674100 1279 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1194.566800 1224 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1202.201500 1190 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1204.950600 1193 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1204.205400 1192 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1200.130400 1415 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1218.198200 1436 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1212.158900 1429 46 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1207.001400 1413 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1216.521500 1424 45 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1233.976300 1341 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1214.472500 1274 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1209.247600 1268 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1183.363800 1241 44 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1175.804100 1055 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1175.509500 1055 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1157.505800 1022 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1161.939400 1021 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1130.409100 974 41 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1102.842400 993 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1114.008800 1003 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1154.575800 1039 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1129.515600 1017 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1140.770800 1027 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1145.925600 1032 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1149.553400 1035 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1157.860600 1042 42 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1154.752700 1133 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1188.261400 1166 43 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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