Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 2708.465800 9387 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2718.684900 9441 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2713.070200 9449 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2688.226200 9361 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2688.620600 9340 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2721.249100 9456 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2714.118600 9429 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2730.338400 9484 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2750.867800 9545 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2745.935000 9521 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2740.314000 9501 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2775.550300 9562 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2787.159100 9624 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2781.582500 9604 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2772.934900 9638 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2773.539000 9640 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2804.574700 9744 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2843.984300 9842 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2753.772400 9532 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2734.068400 9449 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2760.711600 9540 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2762.377300 9553 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2762.548800 9552 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2762.106100 9547 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2750.270500 9495 694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2747.932300 9476 691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2748.902100 9470 691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2765.996200 9528 691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2752.440100 9498 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2726.208000 9409 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2751.489500 9481 694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2714.243400 9364 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2657.602700 9243 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2646.783500 9204 697 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2608.467500 9076 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2603.250200 9026 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2619.972300 9075 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2613.753900 9054 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2634.355100 9153 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2676.157000 9296 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2665.709600 9229 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2643.271100 9155 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2621.616300 9031 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2620.180100 9026 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2585.094900 8906 708 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2620.986300 9049 709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2629.991100 9092 708 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2629.848200 9129 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2659.021200 9189 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2678.798900 9252 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2670.878300 9226 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2726.510900 9428 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2723.912100 9432 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2713.024900 9440 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2732.582200 9523 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2771.943400 9667 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2775.549700 9661 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2706.432100 9417 708 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2683.428000 9318 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2661.125400 9241 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2675.927000 9290 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2675.932300 9296 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2677.171000 9297 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2679.098100 9320 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2665.981400 9270 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2668.069900 9282 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2663.413200 9259 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2667.406500 9269 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2681.539900 9307 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2659.063500 9216 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2668.757500 9241 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2679.428200 9277 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2656.106100 9195 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2644.592100 9156 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2667.908500 9238 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2682.687000 9302 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2701.371800 9350 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2686.194100 9180 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2680.411400 9156 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2677.251100 9152 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2680.410400 9165 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2707.781800 9319 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2716.054800 9388 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2738.130100 9464 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2697.830800 9326 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2717.896900 9409 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2719.333700 9414 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2718.975100 9404 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2697.121800 9334 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2674.736600 9254 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2688.389200 9298 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2697.656300 9330 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2680.533900 9279 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2667.579100 9234 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2673.550300 9256 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2619.312000 9073 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2614.553600 9090 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2635.257400 9161 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2608.143100 9065 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 2677.508800 9306 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 601 - 700 de 862 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades