Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: H
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 2947.778300 9964 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2956.811600 9980 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2957.944600 9983 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2952.546800 9964 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2911.924500 9834 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2923.204700 9860 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2920.062300 9826 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2950.027900 9930 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2964.419800 10031 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2918.756000 9876 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2889.423000 9777 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2892.666500 9795 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2901.318500 9942 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2896.948200 9907 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2887.719000 9877 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2836.996200 9665 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2862.846000 9733 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2872.374500 9783 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2888.992900 9862 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2870.932500 9812 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2851.201900 9731 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2810.201300 9594 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2768.064400 9435 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2727.818500 9296 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2694.150500 9182 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2692.070100 9189 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2705.729900 9234 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2728.031300 9345 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2744.443700 9399 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2748.438700 9412 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2715.438100 9296 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2707.411100 9269 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2701.339600 9362 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2710.151200 9398 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2725.153500 9442 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2737.302500 9484 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2745.522800 9514 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2748.914800 9520 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2757.258800 9562 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2744.643200 9504 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2734.817200 9462 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2724.880400 9434 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2652.588900 9180 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2676.702200 9252 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2663.035700 9203 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2681.064100 9264 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2681.908300 9267 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2683.323300 9273 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2680.886000 9266 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2685.537100 9282 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2694.577900 9352 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2692.755900 9346 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2697.974000 9397 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2694.671700 9386 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2711.557600 9444 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2734.652200 9541 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2752.093900 9567 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2737.285000 9499 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2708.465800 9387 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2718.684900 9441 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2713.070200 9449 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2688.226200 9361 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2688.620600 9340 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2721.249100 9456 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2714.118600 9429 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2730.338400 9484 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2750.867800 9545 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2745.935000 9521 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2740.314000 9501 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2775.550300 9562 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2787.159100 9624 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2781.582500 9604 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2772.934900 9638 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2773.539000 9640 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2804.574700 9744 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2843.984300 9842 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2753.772400 9532 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2734.068400 9449 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2760.711600 9540 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2762.377300 9553 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2762.548800 9552 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2762.106100 9547 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2750.270500 9495 694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2747.932300 9476 691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2748.902100 9470 691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2765.996200 9528 691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2752.440100 9498 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2726.208000 9409 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2751.489500 9481 694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2714.243400 9364 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2657.602700 9243 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2646.783500 9204 697 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2608.467500 9076 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2603.250200 9026 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2619.972300 9075 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2613.753900 9054 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2634.355100 9153 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2676.157000 9296 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2665.709600 9229 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2643.271100 9155 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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