Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: H
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892 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 2946.565100 9467 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2957.921600 9504 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2965.861900 9529 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2937.310200 9434 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2939.614900 9426 695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2939.694500 9419 694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2964.340600 9499 694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2963.582000 9532 694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2931.716500 9420 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2959.779900 9506 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2991.338600 9605 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2969.409500 9521 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2946.272300 9447 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2896.538400 9288 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2867.181200 9215 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2824.190600 9082 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2823.165900 9078 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2828.054200 9070 691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2818.674800 9045 691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2781.922200 8927 691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2811.564400 9027 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2860.558600 9185 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2853.113000 9160 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2884.984700 9262 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2913.662600 9441 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2933.716500 9506 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2960.080900 9590 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2972.600100 9635 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 3032.842800 9837 694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 3026.560400 9807 694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 3019.161100 9839 695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 3018.730200 9827 694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 3011.342200 9864 695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2992.705600 9877 697 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2932.503000 9681 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2900.464100 9579 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2874.585100 9493 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2878.809600 9538 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2875.905400 9528 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2893.076400 9590 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2906.653000 9635 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2882.857000 9554 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2898.981500 9607 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2910.419000 9654 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2903.289200 9636 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2927.830200 9717 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2923.528900 9715 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2956.871800 9818 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2929.662800 9722 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2932.687900 9729 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2974.366300 9855 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2961.814500 9874 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2941.026500 9802 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2903.543800 9660 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2895.742100 9635 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2898.366600 9679 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2878.824200 9614 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2858.436500 9540 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2891.142100 9646 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2909.323300 9705 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2903.118400 9687 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2835.574100 9460 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2802.661900 9369 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2842.361400 9496 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2881.460000 9629 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2890.962500 9663 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2902.619700 9712 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2882.923100 9647 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2896.001900 9682 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2903.998900 9708 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2937.178900 9851 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2936.900200 9838 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2947.778300 9964 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2956.811600 9980 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2957.944600 9983 707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2952.546800 9964 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2911.924500 9834 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2923.204700 9860 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2920.062300 9826 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2950.027900 9930 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2964.419800 10031 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2918.756000 9876 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2889.423000 9777 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2892.666500 9795 706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2901.318500 9942 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2896.948200 9907 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2887.719000 9877 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2836.996200 9665 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2862.846000 9733 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2872.374500 9783 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2888.992900 9862 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2870.932500 9812 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2851.201900 9731 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2810.201300 9594 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2768.064400 9435 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2727.818500 9296 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2694.150500 9182 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2692.070100 9189 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2705.729900 9234 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2728.031300 9345 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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