Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: B
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 2512.326400 2903 1645 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2516.055900 2908 1643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2485.869400 2878 1643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2478.544800 2866 1643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2473.010300 2873 1643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2481.172100 2909 1647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2494.930800 2928 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2506.101500 2940 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2513.651600 2953 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2516.829600 2957 1652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2524.493400 2970 1654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2512.966900 2955 1653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2503.994300 2953 1654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2494.920100 2941 1654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2428.799300 2862 1653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2450.901700 2896 1654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2438.411400 2885 1654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2454.942700 2909 1660 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2455.739200 2908 1660 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2457.105500 2906 1659 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2454.897200 2904 1658 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2459.179800 2910 1659 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2467.482300 2921 1659 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2465.837500 2931 1660 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2470.687000 2953 1662 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2467.686600 2950 1663 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2483.173900 2968 1663 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2504.347300 3004 1666 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2520.344300 3022 1666 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2506.854500 3008 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2480.485200 2986 1670 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2489.868000 2994 1669 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2484.749700 2994 1672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2462.020100 2965 1673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2462.452100 2965 1676 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2492.359800 2999 1675 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2485.852900 2991 1677 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2500.732500 3008 1677 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2519.559600 3027 1678 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2515.113900 3020 1677 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2509.989400 3015 1679 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2542.288500 3054 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2552.946200 3066 1681 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2547.935900 3059 1681 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2540.039000 3048 1681 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2540.616800 3049 1681 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2569.070800 3081 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2605.196100 3162 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2522.631100 3026 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2504.605000 3003 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2529.036400 3033 1681 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2530.586500 3034 1682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2530.767900 3033 1682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2530.435000 3032 1681 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2519.616300 3014 1678 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2517.498300 3008 1677 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2518.410900 3015 1676 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2534.096000 3037 1676 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2521.773200 3029 1676 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2497.763400 3001 1675 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2520.950600 3055 1676 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2486.849100 3030 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2435.023700 2970 1682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2425.133900 2964 1683 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2390.049500 2912 1684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2385.292000 2905 1684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2400.637100 2936 1682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2395.008100 2944 1687 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2413.908300 2966 1688 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2452.235600 3013 1689 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2442.685800 3009 1694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2422.147800 2993 1695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2402.373600 2953 1696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2401.080500 2952 1697 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2368.951800 2918 1697 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2401.865300 2957 1698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2410.140400 2991 1698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2410.078700 2992 1697 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2436.837200 3028 1697 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2454.985900 2997 1693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2447.750500 2998 1698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2498.759500 3057 1694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2496.449700 3088 1697 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2486.495500 3075 1695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2504.443900 3097 1695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2540.543200 3142 1697 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2543.872800 3157 1698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2480.595900 3085 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2459.535000 3057 1702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2439.116600 3006 1701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2452.706900 3018 1702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2452.735300 3017 1702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2453.941200 3023 1702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2455.731100 3023 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2443.731400 3007 1704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2445.669300 3007 1704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2441.424100 2999 1705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2445.154900 3001 1704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2458.134300 3019 1704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2437.553900 2986 1702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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