Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: B
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Registros Históricos
1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 2939.967600 3091 1596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2922.792500 3072 1594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2892.906800 3046 1595 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2852.056200 3011 1595 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2830.578100 2985 1595 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2825.675800 2973 1594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2850.925400 3003 1596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2868.098900 3035 1598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2890.756700 3069 1601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2905.795900 3079 1600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2918.124100 3091 1601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2871.530200 3098 1605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2831.207200 3054 1608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2799.499400 3015 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2793.289300 3006 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2814.710700 3031 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2797.375900 3039 1608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2795.237600 3029 1607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2780.231800 3011 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2776.762500 3024 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2765.072300 3018 1609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2717.259700 2971 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2728.900900 2983 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2717.581800 2969 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2687.378400 2936 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2694.691400 2943 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2701.789500 2953 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2698.725500 2952 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2693.527900 2950 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2703.935100 2961 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2711.271500 2973 1615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2685.196400 2946 1616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2687.329100 2948 1617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2687.427700 2952 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2709.984800 2976 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2709.369100 2985 1619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2680.262700 2946 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2705.945000 2975 1619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2734.823400 3005 1619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2714.800800 2968 1613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2693.725100 2956 1615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2648.279700 2906 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2621.463800 2878 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2582.182300 2834 1617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2581.270100 2831 1617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2585.814000 2832 1617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2577.262700 2822 1615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2543.706600 2788 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2570.835200 2817 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2615.734800 2866 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2608.951400 2859 1617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2638.120900 2876 1616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2664.370400 2917 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2682.785600 2938 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2706.920900 2966 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2718.395500 2979 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2773.513100 3045 1619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2767.794400 3044 1620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2761.107200 3043 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2760.739600 3059 1625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2754.009400 3049 1625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2736.991600 3036 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2682.036000 2969 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2652.759000 2922 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2629.115400 2896 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2633.004400 2900 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2630.373400 2903 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2646.154600 2921 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2658.597900 2934 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2636.857900 2910 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2651.631900 2928 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2662.119000 2940 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2655.673800 2931 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2678.147400 2956 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2674.238600 2952 1626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2704.868000 3003 1627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2680.003600 2978 1628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2682.796700 2981 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2720.949800 3023 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2709.493400 3013 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2690.553700 2988 1630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2656.288700 2953 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2649.176800 2941 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2651.603300 2953 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2633.749900 2932 1631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2615.173100 2917 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2645.120700 2951 1633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2661.780300 2971 1634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2656.128800 2965 1635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2594.355800 2898 1634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2564.317100 2865 1634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2600.665400 2905 1633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2636.464600 2944 1633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2645.184500 2952 1633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2655.876100 2962 1631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2637.929800 2960 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2649.922600 2973 1631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2657.265600 2981 1630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2687.678100 3018 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2687.500500 3015 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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