Historial del Fondo

FM BCH PA USD AGRESI

RUN: 10151-6 | Serie: L
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1081 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/03/2024 0.875100 10 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 0.875200 11 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 0.869100 11 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 0.867300 11 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 0.869600 11 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 0.868700 11 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 0.870300 11 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 0.868700 11 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 0.858000 11 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 0.857900 11 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 0.860200 11 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 0.860600 11 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 0.862000 11 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 0.856800 11 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 0.852500 11 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 0.861400 12 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 0.860400 12 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 0.857400 12 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 0.857000 12 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 0.853500 12 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 0.850600 7 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 0.853200 7 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 0.849600 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 0.844600 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 0.851300 7 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 0.850900 7 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 0.847700 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 0.846700 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 0.844700 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 0.842900 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 0.841800 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 0.839200 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 0.833800 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 0.830300 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 0.835500 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 0.839900 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 0.840000 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 0.838300 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 0.838100 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 0.835600 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 0.836300 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 0.831100 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 0.831600 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 0.833500 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 0.838500 7 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 0.843500 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 0.844400 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 0.843100 7 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 0.841300 7 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 0.839400 7 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 0.838000 7 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 0.833500 7 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 0.840000 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 0.836500 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 0.834700 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 0.835800 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 0.829900 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 0.823000 7 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 0.820800 7 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 0.817600 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 0.814300 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 0.814700 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 0.816200 7 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 0.818100 7 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 0.814700 7 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 0.813400 7 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 0.813300 7 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 0.812300 7 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 0.813600 7 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 0.813000 7 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 0.812500 7 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 0.811000 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 0.811400 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 0.807800 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 0.805900 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 0.806000 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 0.803100 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 0.792300 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 0.791400 7 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 0.788100 7 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 0.790000 7 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 0.789400 7 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 0.789500 7 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 0.788100 7 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 0.780000 7 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 0.765300 7 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 0.762900 7 154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 0.760800 7 154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 0.766800 7 154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 0.771600 7 154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 0.768700 7 154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 0.770300 7 155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 0.777000 7 155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 0.782300 7 155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 0.789000 7 155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 0.788900 7 155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 0.785400 7 157 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 0.789100 7 158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 0.791500 7 158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 0.788200 7 159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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