Historial del Fondo

FM BCH PA USD AGRESI

RUN: 10151-6 | Serie: L
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1043 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/06/2024 0.895300 4 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 0.894000 4 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 0.888600 4 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 0.890800 4 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 0.898500 4 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 0.897800 4 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 0.898100 4 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 0.893300 4 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 0.898300 4 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 0.901100 4 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 0.900600 4 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 0.898800 4 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 0.901200 4 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 0.891100 4 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 0.886300 4 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 0.885800 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 0.884800 6 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 0.881100 6 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 0.881500 6 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 0.880400 6 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 0.874300 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 0.866000 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 0.861900 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 0.870400 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 0.867100 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 0.861100 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 0.864900 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 0.863900 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 0.856100 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 0.851000 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 0.855300 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 0.856300 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 0.859400 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 0.864400 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 0.870800 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 0.879700 6 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 0.877200 6 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 0.884500 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 0.883500 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 0.882500 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 0.879600 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 0.884600 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 0.884300 6 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 0.887600 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 0.889000 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 0.888300 6 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 0.883800 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 0.884600 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 0.886500 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 0.888000 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 0.885500 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 0.879400 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 0.877300 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 0.874700 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 0.878800 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 0.881300 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 0.881700 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 0.876000 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 0.878300 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 0.880100 10 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 0.874200 10 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 0.870200 10 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 0.875100 10 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 0.875200 11 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 0.869100 11 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 0.867300 11 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 0.869600 11 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 0.868700 11 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 0.870300 11 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 0.868700 11 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 0.858000 11 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 0.857900 11 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 0.860200 11 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 0.860600 11 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 0.862000 11 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 0.856800 11 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 0.852500 11 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 0.861400 12 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 0.860400 12 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 0.857400 12 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 0.857000 12 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 0.853500 12 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 0.850600 7 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 0.853200 7 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 0.849600 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 0.844600 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 0.851300 7 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 0.850900 7 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 0.847700 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 0.846700 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 0.844700 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 0.842900 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 0.841800 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 0.839200 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 0.833800 7 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 0.830300 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 0.835500 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 0.839900 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 0.840000 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 0.838300 7 148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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