Historial del Fondo

FM BCH PA USD AGRESI

RUN: 10151-6 | Serie: L
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1081 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/12/2024 0.905600 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 0.901000 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 0.898700 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 0.895400 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 0.900700 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 0.916500 6 202 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 0.920400 6 201 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 0.922100 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 0.924300 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 0.928800 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 0.924100 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 0.927700 6 199 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 0.925800 6 198 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 0.926200 6 198 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 0.924200 6 196 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 0.922000 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 0.920900 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 0.919400 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 0.917100 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 0.916600 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 0.918000 6 194 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 0.917000 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 0.914200 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 0.911200 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 0.908900 6 197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 0.909400 6 197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 0.909500 6 197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 0.907100 6 198 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 0.914100 6 198 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 0.917100 6 197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 0.919200 6 196 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 0.925200 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 0.925000 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 0.928300 6 191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 0.919300 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 0.911800 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 0.904300 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 0.913800 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 0.916100 6 191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 0.917700 6 191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 0.915200 6 191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 0.914700 6 191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 0.914300 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 0.919000 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 0.920800 6 190 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 0.925100 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 0.922100 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 0.922200 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 0.920400 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 0.929100 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 0.925500 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 0.921800 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 0.921900 6 190 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 0.921200 6 190 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 0.925900 6 188 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 0.929100 6 187 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 0.924000 6 187 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 0.928100 6 187 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 0.926500 6 186 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 0.930800 6 186 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 0.931600 6 186 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 0.932700 6 185 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 0.925600 6 185 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 0.928500 6 185 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 0.924200 6 185 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 0.918300 6 185 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 0.917400 6 184 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 0.914800 6 182 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 0.910300 6 179 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 0.903300 6 178 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 0.899500 6 178 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 0.898700 6 178 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 0.892500 6 177 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 0.903600 6 176 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 0.905000 5 174 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 0.907600 5 174 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 0.932600 6 174 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 0.931600 6 174 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 0.923800 6 174 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 0.923400 10 176 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 0.927800 10 175 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 0.926600 10 174 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 0.929400 10 174 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 0.919800 10 175 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 0.926500 10 174 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 0.923200 10 173 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 0.925500 10 173 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 0.919100 10 173 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 0.905100 9 171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 0.903000 9 171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 0.891600 9 171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 0.890800 9 170 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 0.887900 9 170 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 0.874800 8 170 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 0.875000 8 170 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 0.870600 8 169 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2024 0.889000 9 172 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 0.904200 8 171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 0.917200 8 171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 0.904700 8 171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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