Historial del Fondo

AHORRO PLUS DÓLAR

RUN: 10027-7 | Serie: SIMPLE
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325 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1.128200 22 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1.127900 22 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1.127400 22 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1.127200 21 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1.126900 21 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1.127200 21 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1.127400 21 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1.126600 21 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1.125700 21 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1.126000 22 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1.125800 22 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1.125300 22 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1.125000 22 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1.124500 22 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1.125100 22 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1.125000 22 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1.124900 22 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1.124700 22 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1.124400 22 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1.124400 22 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1.124000 23 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1.123700 23 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1.123400 23 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1.123200 23 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 1.122400 23 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1.122300 23 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1.122400 23 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1.122000 23 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1.120900 23 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1.121000 23 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1.121000 23 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1.120800 23 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1.120200 23 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1.119600 23 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1.119800 23 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1.119700 23 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1.119800 23 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1.120000 23 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1.119900 23 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1.119600 22 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1.119400 22 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1.119200 22 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1.118700 22 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1.118100 22 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1.117800 22 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1.117900 22 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1.118300 22 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1.118100 22 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1.115500 24 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1.115800 23 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1.115900 23 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1.115400 23 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1.115000 22 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1.115000 23 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1.115300 23 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1.115200 23 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1.114300 22 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1.114700 22 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1.114300 22 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1.114300 23 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1.114300 24 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1.114000 24 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1.113400 24 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1.113400 23 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1.113200 23 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1.112800 23 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1.112600 23 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1.112400 23 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1.112400 23 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1.112400 23 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1.112100 24 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1.111900 25 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1.112100 24 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1.112200 23 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1.112200 23 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1.112600 23 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1.111800 23 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1.112100 23 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1.112100 22 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1.112400 22 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1.112600 22 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1.112100 22 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1.111500 22 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1.111200 22 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1.110900 22 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1.111000 21 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1.110200 21 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1.110100 21 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1.109900 21 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1.109700 20 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1.109400 19 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1.109400 19 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1.109600 19 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1.109600 19 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1.109300 19 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1.108700 18 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1.108400 18 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1.108400 18 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1.108100 18 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1.107800 18 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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