Historial del Fondo

AHORRO PLUS DÓLAR

RUN: 10027-7 | Serie: SIMPLE
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287 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1.119900 23 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1.119600 22 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1.119400 22 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1.119200 22 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1.118700 22 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1.118100 22 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1.117800 22 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1.117900 22 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1.118300 22 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1.118100 22 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1.115500 24 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1.115800 23 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1.115900 23 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1.115400 23 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1.115000 22 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1.115000 23 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1.115300 23 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1.115200 23 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1.114300 22 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1.114700 22 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1.114300 22 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1.114300 23 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1.114300 24 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1.114000 24 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1.113400 24 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1.113400 23 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1.113200 23 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1.112800 23 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1.112600 23 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1.112400 23 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1.112400 23 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1.112400 23 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1.112100 24 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1.111900 25 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1.112100 24 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1.112200 23 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1.112200 23 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1.112600 23 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1.111800 23 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1.112100 23 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1.112100 22 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1.112400 22 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1.112600 22 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1.112100 22 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1.111500 22 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1.111200 22 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1.110900 22 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1.111000 21 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1.110200 21 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1.110100 21 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1.109900 21 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1.109700 20 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1.109400 19 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1.109400 19 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1.109600 19 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1.109600 19 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1.109300 19 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1.108700 18 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1.108400 18 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1.108400 18 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1.108100 18 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1.107800 18 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1.107300 18 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1.107100 18 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1.106800 17 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1.106400 17 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1.106500 18 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1.106200 17 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1.105900 17 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1.105900 17 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1.105700 17 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1.105300 17 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1.105000 17 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1.104700 17 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1.104500 17 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1.104600 17 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1.104600 17 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1.103100 17 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1.102800 17 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1.102800 17 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1.102600 17 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1.103000 17 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1.102800 17 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1.102700 17 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1.101900 17 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1.102000 17 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1.102000 17 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1.101800 17 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1.101400 17 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1.100500 17 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1.101100 17 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1.101100 17 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1.101300 17 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1.101300 17 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1.100700 17 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1.100700 17 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1.100800 17 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1.100600 17 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1.099500 17 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1.099500 17 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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