Historial del Fondo

AHORRO PLUS DÓLAR

RUN: 10027-7 | Serie: SIMPLE
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325 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/05/2025 1.087700 15 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1.087300 14 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1.087200 14 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1.086000 14 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1.085900 13 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1.085900 13 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1.085300 13 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1.083800 13 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1.084200 13 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1.084400 13 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1.084000 13 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1.084000 13 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1.084100 12 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1.083500 12 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1.083300 12 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1.082700 12 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1.081900 12 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1.082100 12 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1.082200 12 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1.081600 13 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1.081200 13 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1.080400 13 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1.080500 13 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1.080400 13 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1.080600 13 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1.081200 13 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1.080900 13 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1.080700 13 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1.080300 13 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1.079700 13 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1.079400 13 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1.079000 13 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1.078500 13 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1.078400 13 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1.078200 12 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1.078200 12 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1.078100 12 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1.077900 12 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1.077500 11 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1.077600 11 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1.077400 11 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1.077800 11 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1.077600 10 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1.077500 10 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1.077300 10 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1.077100 10 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1.076900 9 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1.076500 9 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1.076700 9 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1.075900 9 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1.075600 9 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1.075900 9 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1.075700 8 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1.075500 8 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1.075300 8 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1.075200 8 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1.074900 8 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1.074800 8 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1.074700 8 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1.074000 8 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1.074200 7 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1.074300 7 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1.073500 7 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1.073200 6 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1.072400 6 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1.072200 6 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1.071700 6 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1.071200 6 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1.070900 6 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1.070600 6 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1.070000 6 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1.069700 6 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1.069200 6 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1.069300 6 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1.069400 5 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1.069600 5 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1.069400 5 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1.068600 5 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1.068700 5 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1.068200 5 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1.068200 5 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1.068500 5 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1.068700 5 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1.068400 5 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1.067600 5 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1.067600 5 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1.067800 5 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1.067900 5 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1.067700 5 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1.067200 5 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1.066400 5 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1.065600 5 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1.065500 5 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1.065400 5 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1.065900 4 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1.065900 5 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1.065600 5 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1.065000 4 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1.065000 4 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1.065200 4 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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