Historial del Fondo

AHORRO PLUS DÓLAR

RUN: 10027-7 | Serie: SIMPLE
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264 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 1.091900 16 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1.091500 16 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1.091300 17 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1.091300 17 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1.091400 17 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1.091600 17 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1.091500 17 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1.091300 17 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1.091700 17 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1.091200 17 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1.091400 17 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1.090400 17 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1.089600 17 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1.089700 17 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1.089800 17 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1.089900 17 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1.089600 18 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1.089700 17 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1.089500 17 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1.089700 17 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1.090300 17 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1.089900 17 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1.089100 17 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1.088100 16 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1.087900 16 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1.087800 16 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1.086900 16 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1.087100 16 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1.087200 16 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1.087100 16 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1.087600 16 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1.087200 16 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1.086600 16 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1.086700 16 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1.087000 16 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1.087300 15 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1.087200 15 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1.088200 15 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1.088000 15 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1.087700 15 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1.087300 14 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1.087200 14 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1.086000 14 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1.085900 13 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1.085900 13 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1.085300 13 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1.083800 13 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1.084200 13 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1.084400 13 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1.084000 13 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1.084000 13 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1.084100 12 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1.083500 12 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1.083300 12 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1.082700 12 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1.081900 12 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1.082100 12 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1.082200 12 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1.081600 13 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1.081200 13 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1.080400 13 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1.080500 13 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1.080400 13 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1.080600 13 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1.081200 13 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1.080900 13 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1.080700 13 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1.080300 13 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1.079700 13 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1.079400 13 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1.079000 13 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1.078500 13 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1.078400 13 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1.078200 12 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1.078200 12 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1.078100 12 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1.077900 12 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1.077500 11 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1.077600 11 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1.077400 11 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1.077800 11 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1.077600 10 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1.077500 10 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1.077300 10 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1.077100 10 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1.076900 9 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1.076500 9 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1.076700 9 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1.075900 9 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1.075600 9 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1.075900 9 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1.075700 8 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1.075500 8 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1.075300 8 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1.075200 8 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1.074900 8 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1.074800 8 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1.074700 8 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1.074000 8 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1.074200 7 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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