Historial del Fondo

AHORRO PLUS DÓLAR

RUN: 10027-7 | Serie: SIMPLE
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325 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/10/2025 1.107300 18 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1.107100 18 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1.106800 17 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1.106400 17 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1.106500 18 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1.106200 17 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1.105900 17 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1.105900 17 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1.105700 17 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1.105300 17 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1.105000 17 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1.104700 17 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1.104500 17 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1.104600 17 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1.104600 17 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1.103100 17 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1.102800 17 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1.102800 17 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1.102600 17 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1.103000 17 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1.102800 17 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1.102700 17 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1.101900 17 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1.102000 17 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1.102000 17 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1.101800 17 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1.101400 17 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1.100500 17 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1.101100 17 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1.101100 17 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1.101300 17 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1.101300 17 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1.100700 17 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1.100700 17 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1.100800 17 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1.100600 17 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1.099500 17 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1.099500 17 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1.099200 17 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1.098200 16 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1.097300 16 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1.096800 16 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1.096700 16 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1.096400 16 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1.095800 16 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1.096100 16 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1.095900 16 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1.095400 16 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1.095100 16 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1.094100 16 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1.094200 15 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1.093800 15 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1.093600 15 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1.093600 16 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1.093100 16 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1.092800 16 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1.092600 17 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1.092300 17 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1.092300 17 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1.092300 16 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1.092400 16 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1.091900 16 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1.091500 16 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1.091300 17 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1.091300 17 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1.091400 17 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1.091600 17 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1.091500 17 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1.091300 17 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1.091700 17 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1.091200 17 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1.091400 17 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1.090400 17 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1.089600 17 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1.089700 17 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1.089800 17 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1.089900 17 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1.089600 18 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1.089700 17 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1.089500 17 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1.089700 17 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1.090300 17 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1.089900 17 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1.089100 17 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1.088100 16 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1.087900 16 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1.087800 16 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1.086900 16 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1.087100 16 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1.087200 16 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1.087100 16 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1.087600 16 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1.087200 16 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1.086600 16 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1.086700 16 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1.087000 16 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1.087300 15 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1.087200 15 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1.088200 15 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1.088000 15 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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