Historial del Fondo

TEMÁTICO GLOBAL

RUN: 10009-9 | Serie: LIQUIDEZ
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1180 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1118.566300 951 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1111.518500 945 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1111.340900 945 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1115.528200 948 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1119.833800 952 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1119.281000 953 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1114.091800 949 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1113.265200 948 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1103.577100 940 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1098.222200 935 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1080.937900 921 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1085.720600 925 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1095.874100 945 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1096.087600 945 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1098.587100 947 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1121.721600 967 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1126.548700 971 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1145.227300 987 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1149.564800 991 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1156.456300 997 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1146.315400 988 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1148.011700 990 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1164.273800 1004 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1164.252700 1004 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1175.400000 1013 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1178.465200 1016 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1188.627700 1025 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1192.354600 1028 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1186.456000 1023 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1185.317700 1022 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1174.712200 1013 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1179.327800 1017 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1190.935500 1027 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1187.682300 1024 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1187.781300 1024 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1191.818600 1038 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1204.300800 1049 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1197.773800 1043 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1200.791400 1046 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1185.616500 1033 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1198.084700 1044 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1200.114000 1045 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1214.389300 1058 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1217.814500 1061 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1215.868100 1060 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1215.176000 1059 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1205.313100 1050 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1206.178900 1051 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1205.852300 1054 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1191.046600 1041 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1193.902800 1053 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1196.492100 1055 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1197.577800 1056 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1202.933200 1061 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1188.818300 1052 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1190.669800 1054 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1193.569900 1056 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1192.363800 1055 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1199.324900 1062 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1202.869200 1065 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1199.668500 1063 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1191.979700 1056 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1191.395900 1055 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1181.996900 1047 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1189.462800 1054 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1192.393600 1056 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1190.385400 1064 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1192.435900 1066 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1191.078800 1065 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1187.490000 1067 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1176.693400 1057 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1175.901100 1056 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1175.611500 1056 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1183.967900 1064 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1186.270400 1066 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1163.392500 1045 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1167.174100 1049 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1170.027300 1051 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1166.254300 1049 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1170.653000 1053 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1171.918000 1054 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1157.043100 1041 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1150.956500 1035 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1159.208700 1046 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1182.540800 1070 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1185.247000 1073 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1180.079900 1068 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1188.413500 1078 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1173.104900 1064 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1163.531100 1055 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1156.892700 1049 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1157.463600 1050 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1160.294500 1052 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1164.756900 1056 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1165.300800 1057 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1161.629800 1053 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1162.714300 1054 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1152.396600 1045 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1151.503500 1063 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1148.935600 1061 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1180 registros
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