Historial del Fondo

TEMÁTICO GLOBAL

RUN: 10009-9 | Serie: LIQUIDEZ
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1150 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1062.979400 1260 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1066.106000 1153 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1072.483000 1160 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1085.032200 1174 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1075.517700 1164 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1084.308900 1215 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1075.639300 1205 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1079.452500 1234 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1068.135900 1221 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1050.619700 1408 138 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1026.654800 1242 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1037.360100 1255 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1035.456900 1183 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1030.347000 1177 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1028.358700 1199 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1028.174400 1301 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1026.455000 1180 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1015.007000 1219 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1002.057900 1213 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 998.544300 1215 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 985.260700 1226 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 966.180300 1417 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 964.780400 1198 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 970.426300 1100 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 984.979800 1132 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 990.120900 1138 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 994.605000 1154 138 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 984.090900 1194 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 985.966000 1186 138 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 984.428500 1205 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 993.045500 1285 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 946.392900 1254 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 957.104800 1197 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 972.334400 1230 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 996.506200 1290 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1021.449300 1355 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1012.357100 1260 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1017.576000 1266 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1024.536900 1275 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1025.252500 1306 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1021.356100 1342 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1023.485100 1344 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1020.810300 1301 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1025.986600 1267 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1018.871000 1336 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1009.538600 1361 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1008.269600 1335 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1015.725200 1345 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1013.052900 1323 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1017.686600 1227 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1013.882700 1298 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1016.705300 1276 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1032.264700 1295 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1040.574200 1295 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1044.135900 1313 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1057.740700 1333 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1072.302500 1510 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1086.003700 1529 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1091.538300 1517 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1096.169200 1524 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1093.817700 1575 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1088.656600 1518 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1104.512500 1540 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1117.323100 1565 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1130.745400 1584 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1146.233200 1605 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1143.767100 1602 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1139.102500 1595 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1126.593600 1593 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1127.537500 1595 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1132.168200 1596 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1135.495900 1669 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1142.407100 1729 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1139.726100 1725 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1148.102300 1727 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1145.096400 1723 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1149.377900 1734 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1149.391500 1623 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1161.894300 1667 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1163.306900 1636 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1158.214900 1637 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1154.473200 1702 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1147.195100 1623 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1155.606500 1961 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1156.777900 1969 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1159.502900 1971 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1158.831100 1960 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1152.051900 1988 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1161.858100 1995 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1154.026800 2009 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1134.364600 2167 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1127.221000 1637 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1128.510200 1639 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1140.541500 1689 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1140.446700 1749 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1146.735100 1759 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1154.822700 2033 171 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1160.579200 2103 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1148.144200 1813 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1128.861700 1735 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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