Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.88% Volatilidad 1.31% Sharpe 0.90

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA MÁS LARGO PLAZ

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9934-1 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1375.920600

Series activas disponibles

LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1375.920600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.641

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.901

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

57.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.50%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.450

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.989

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.374

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.651

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.903

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.585

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.075

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.552

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.43%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.279

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.287%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.317%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1375.920600	687	110
31/08/2026	1376.193000	688	110
28/08/2026	1375.580400	689	111
27/08/2026	1374.717300	688	111
26/08/2026	1375.123800	689	111
25/08/2026	1374.996100	689	111
24/08/2026	1374.412600	688	111
21/08/2026	1374.399500	688	112
20/08/2026	1375.070700	689	112
19/08/2026	1375.938400	689	112

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