Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.11% Volatilidad 1.47% Sharpe 0.07

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA MÁS LARGO PLAZ

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9934-1 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1377.500200

Series activas disponibles

LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1377.500200

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.02%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.212

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.327

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.207

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.803

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.501

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.016

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.11%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.116

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.03%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.716

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.071

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.787

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.803

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.474%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.317%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1377.500200	667	101
14/10/2026	1374.397300	666	101
13/10/2026	1374.061100	666	101
09/10/2026	1371.912000	665	103
08/10/2026	1370.849300	664	103
07/10/2026	1369.969900	664	103
06/10/2026	1368.613500	663	103
05/10/2026	1369.247300	664	103
02/10/2026	1367.345000	674	104
01/10/2026	1364.309700	672	104

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