Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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1504 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/04/2022 1203.628100 1269 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1183.088200 1248 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1197.105100 1311 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1192.876400 1307 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1169.344000 1281 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1188.945000 1303 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1208.166800 1324 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1214.624500 1331 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1200.833400 1300 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1171.075800 1268 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1174.434300 1272 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1161.579900 1258 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1163.849500 1260 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1177.199100 1273 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1175.212400 1271 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1162.800300 1257 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1140.393300 1233 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1145.103200 1239 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1142.343300 1236 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1152.788400 1247 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1167.044000 1263 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1168.951800 1265 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1167.188400 1263 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1145.934500 1240 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1155.129100 1250 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1140.238000 1234 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1131.038400 1224 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1123.254500 1216 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1129.806700 1223 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1128.469600 1221 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1125.612500 1218 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1143.707600 1238 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1162.217900 1258 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1182.414900 1280 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1179.646500 1277 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1180.847300 1278 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1178.490000 1275 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1183.538200 1281 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1196.875000 1295 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1167.442700 1263 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1182.124200 1279 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1182.693100 1280 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1190.293700 1288 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1193.350500 1291 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1192.748700 1291 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1212.094100 1312 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1214.212000 1314 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1227.393800 1398 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1232.471700 1404 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1267.729800 1444 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1249.961800 1423 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1264.238500 1440 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1258.709400 1433 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1257.531700 1432 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1243.892800 1416 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1225.652400 1198 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1217.973500 1191 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1192.568300 1166 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1199.273000 1172 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1204.357000 1183 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1193.047000 973 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1200.171600 979 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1229.683800 1003 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1255.663500 996 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1267.038800 1001 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1261.312400 994 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1280.601900 1008 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1267.333900 998 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1295.580600 1020 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1309.913600 1031 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1298.820800 1022 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1294.458000 1019 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1310.724900 1032 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1326.142200 968 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1350.151400 985 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1372.359500 1002 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1367.394700 993 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1373.929100 998 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1373.941500 998 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1382.496800 986 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1389.248300 985 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1381.876700 949 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1384.018000 908 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1374.511700 895 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1369.417100 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1361.450100 885 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1347.621200 865 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1335.917800 857 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1350.532600 862 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1322.463100 844 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1326.418700 843 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1326.686000 843 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1329.526300 844 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1310.609000 832 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1309.381700 829 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1292.040800 817 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1273.713400 792 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1276.621500 793 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1258.414100 781 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1281.866200 790 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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