Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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1504 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2026 1589.281800 373 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2026 1577.891600 371 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 1569.904200 368 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 1562.724200 356 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 1542.306200 352 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 1531.234400 348 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 1518.548600 345 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 1506.060900 342 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 1501.648700 341 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 1513.368800 344 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 1513.598100 344 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 1502.370200 341 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 1492.445100 339 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 1501.152500 341 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 1499.541800 340 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 1502.879300 341 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 1491.604900 338 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 1481.925800 336 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 1485.034300 337 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 1497.554400 340 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 1491.889100 343 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 1495.885600 344 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 1509.220200 347 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 1471.356500 338 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 1457.751300 335 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 1445.123100 332 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 1466.591600 337 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 1486.447700 342 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 1494.126800 343 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 1506.970800 346 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 1502.743500 345 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 1502.811900 345 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1511.250800 347 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1517.842600 349 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1502.869100 345 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1494.982300 344 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1481.360800 340 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1485.193900 341 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1478.483900 340 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1484.543700 341 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1473.263100 338 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1462.027000 336 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1452.422400 334 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1460.411200 335 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1458.639900 335 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1447.000700 332 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1467.188700 337 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1466.523200 337 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1458.093300 335 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1452.097800 333 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1450.810900 333 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1443.946400 331 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1474.544300 339 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1451.678600 332 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1434.184300 328 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1455.152200 333 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1451.710200 332 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1428.470800 327 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1408.659400 322 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1405.114400 548 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1413.859300 551 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1404.876100 548 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1412.061700 551 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1428.529400 557 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1405.884900 563 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1404.976300 563 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1420.528800 569 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1401.305400 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1398.799100 559 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1419.820800 568 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1429.755600 572 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1402.383600 561 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1406.337900 562 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1395.731400 558 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1381.043600 552 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1359.900600 543 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1349.658500 539 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1347.211000 538 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1356.154500 541 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1352.688400 540 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1338.262900 534 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1332.920800 532 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1329.878000 531 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1333.602000 532 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1341.532500 536 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1352.336700 581 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1339.453600 575 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1361.488500 584 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1385.412600 595 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1386.194700 595 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1383.434600 594 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1381.998700 592 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1365.305700 585 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1346.119500 577 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1342.839400 575 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1368.405800 586 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1362.793000 584 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1368.043600 586 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1371.338000 587 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1366.740400 585 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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