Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.47% Volatilidad 3.65% Sharpe 2.41

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADORA DÓLAR

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9853-1 Serie F Dólares 01/06/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

14.099600

Series activas disponibles

A F

Valor cuota

14.099600

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.49%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.713

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.10%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.629

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.186

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.61%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.776

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.846

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.47%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.407

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.607

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.234

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.571

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.033

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.405

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.051%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.372%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.669%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	14.099600	13	117
29/05/2026	14.057700	13	117
28/05/2026	14.030100	13	117
27/05/2026	13.995300	13	117
26/05/2026	13.967000	12	117
25/05/2026	13.887900	12	117
22/05/2026	13.883300	12	117
20/05/2026	13.815400	12	117
19/05/2026	13.765800	12	117
18/05/2026	13.798000	12	117

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