Ficha del fondo mutuo

CONSERVADORA DÓLAR

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9853-1 Serie F Dólares 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

13.731100

Series activas disponibles

A F

Valor cuota

13.731100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.142

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.351

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.452

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.700

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.110

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.67%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.152

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.91%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.949

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.208

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.684

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.927

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.054%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.372%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.669%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	13.731100	13	118
14/04/2026	13.699400	13	118
10/04/2026	13.609500	12	118
09/04/2026	13.602900	12	118
07/04/2026	13.418800	12	118
06/04/2026	13.412700	12	118
02/04/2026	13.402400	12	118
01/04/2026	13.372600	12	118
31/03/2026	13.297500	12	118
30/03/2026	13.203100	12	118

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