Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.43% Volatilidad 4.27% Sharpe 1.36

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADORA DÓLAR

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9853-1 Serie F Dólares 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

14.005400

Series activas disponibles

A APV F

Valor cuota

14.005400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.79%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.018

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.500

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.424

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.885

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.883

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.300

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.357

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.829

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.813

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.020

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.755

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.001

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.041%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.372%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.161%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	14.005400	19	171
14/07/2026	13.996000	19	172
13/07/2026	13.981400	19	171
10/07/2026	14.026800	14	122
09/07/2026	14.013200	15	124
08/07/2026	13.988900	15	124
07/07/2026	13.994900	15	124
06/07/2026	14.054600	14	123
03/07/2026	14.000200	14	123
02/07/2026	13.991500	14	122

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos