Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.07% Volatilidad 4.63% Sharpe 0.08

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADORA DÓLAR

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9853-1 Serie APV Dólares 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

13.693000

Series activas disponibles

A APV F

Valor cuota

13.693000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.50%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.684

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.113

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-5.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.329

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.880

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.62%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.309

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.455

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.077

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.115

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.286

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.372

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.979

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.326

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.372%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.161%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	13.693000	11	112
14/10/2026	13.697900	11	112
13/10/2026	13.747100	11	112
09/10/2026	13.767100	11	112
08/10/2026	13.751100	11	112
07/10/2026	13.776600	11	112
06/10/2026	13.774500	11	112
05/10/2026	13.743600	11	112
02/10/2026	13.704500	11	112
01/10/2026	13.690300	11	112

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