Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: APV
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1531 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2022 1108.078400 404 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1107.082900 403 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1105.999000 403 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1096.026300 398 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1090.102900 396 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1091.854600 368 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1087.725700 366 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1083.239100 364 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1082.686000 364 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1082.130200 364 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1080.090200 379 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1075.668400 377 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1074.243600 232 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1068.631600 231 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1060.472700 229 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1057.848600 228 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1060.729700 229 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1060.269700 228 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1058.962700 228 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1058.786200 228 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1059.875400 228 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1058.887600 228 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1059.656700 228 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1061.910700 229 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1062.121800 229 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1067.374100 230 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1066.647300 230 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1066.758600 230 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1065.567500 229 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1063.713000 229 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1064.109500 229 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1056.864300 228 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1057.335700 228 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1057.651700 228 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1053.299000 227 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1051.106500 227 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1050.889300 227 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1051.286700 227 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1049.424500 226 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1048.138800 226 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1047.599500 226 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1046.936300 226 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1047.118800 226 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1047.418300 226 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1049.414600 225 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1051.143100 226 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1050.016800 226 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1051.940700 226 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1052.699900 226 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1052.274900 226 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1049.814800 225 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1049.632400 225 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1049.013400 225 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1048.963300 225 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1047.322900 225 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1044.395700 224 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1043.710700 224 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1043.442900 224 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1048.868500 225 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1047.962400 209 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1047.420400 209 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1045.546500 209 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1043.212600 194 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1042.660500 193 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1043.316300 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1044.280800 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1043.567700 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1044.205100 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1045.083900 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1045.148500 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1045.680600 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1045.183500 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1044.667800 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1044.980300 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1045.850100 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1046.527100 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1045.863600 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1045.707900 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1045.814600 193 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1045.949000 193 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1044.530800 193 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1043.060400 193 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1041.414700 192 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1039.221100 192 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1037.884600 192 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1036.669900 192 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1035.802800 191 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1038.551300 192 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1039.382700 192 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1041.106600 192 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1043.316800 193 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1043.188300 193 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1043.885900 193 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1044.043100 191 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1043.635500 191 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1042.138500 191 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1040.246800 190 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1039.685700 190 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1039.234200 190 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1038.357600 190 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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