Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: APV
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1531 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1150.418200 623 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1149.032600 622 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1152.810900 624 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1154.494100 625 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1152.095800 624 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1152.094900 624 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1153.381500 624 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1153.178400 624 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1152.406500 624 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1153.245100 624 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1154.480300 623 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1154.124500 623 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1151.165200 621 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1149.341200 620 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1150.992200 621 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1154.995400 623 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1156.075800 624 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1154.522400 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1155.215000 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1154.048800 446 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1154.425300 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1150.454100 445 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1149.993700 445 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1149.741000 445 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1154.087600 446 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1156.607100 447 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1156.126100 447 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1155.924600 447 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1151.556300 445 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1152.074400 445 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1151.072200 445 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1150.747100 445 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1152.918300 445 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1152.249000 445 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1149.910300 444 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1142.953700 442 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1141.334400 441 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1138.446800 440 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1137.463200 439 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1128.802300 436 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1130.095300 436 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1134.457400 437 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1130.887500 435 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1131.586700 435 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1130.647000 435 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1132.365000 436 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1131.877300 436 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1127.175400 434 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1126.863900 434 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1124.645000 433 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1123.917400 428 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1123.113600 427 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1125.475800 427 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1126.906600 427 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1124.963800 426 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1120.882100 424 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1117.783800 423 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1115.163400 422 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1112.392200 421 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1109.099100 420 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1107.822600 419 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1108.465100 420 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1112.102700 421 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1109.925700 420 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1108.115400 419 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1109.930400 410 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1109.551000 406 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1108.608600 405 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1109.335700 404 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1110.109600 404 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1104.441300 402 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1103.648700 402 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1103.689400 402 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1104.454900 402 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1106.378800 403 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1104.206300 402 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1102.417000 401 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1100.570200 400 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1103.428600 402 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1098.426600 400 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1095.027700 399 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1090.125300 397 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1087.309700 396 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1084.162600 395 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1084.159600 395 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1078.600300 393 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1077.978700 392 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1085.073500 395 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1093.149000 398 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1093.061000 398 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1092.597100 398 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1091.575900 397 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1092.438300 398 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1094.863800 398 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1095.260100 398 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1093.933900 398 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1096.939000 399 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1099.384400 399 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1100.247700 399 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1106.220700 401 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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