Historial del Fondo
BI LIQUIDEZ
RUN: 9690-3 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1950 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 1286.231400 | 6022 | 111 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1286.051300 | 6225 | 111 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 1285.871300 | 6244 | 111 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 1284.791000 | 9415 | 133 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 1284.611200 | 6499 | 114 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1284.071700 | 8736 | 133 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1283.892000 | 6037 | 110 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1283.712300 | 6094 | 109 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1283.532600 | 6053 | 109 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1283.352900 | 6217 | 109 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1282.813700 | 8826 | 130 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1282.634100 | 6002 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1282.454500 | 6002 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1282.270700 | 5931 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1282.086900 | 5907 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1281.537000 | 7983 | 125 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1281.353300 | 5979 | 109 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1281.169600 | 5944 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1280.986000 | 5668 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1280.802400 | 5812 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1280.253300 | 7735 | 125 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1280.069900 | 5393 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1279.886400 | 5204 | 104 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1279.702900 | 5426 | 105 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1279.519400 | 5074 | 103 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1278.969100 | 7614 | 120 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1278.603700 | 7542 | 120 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1278.420400 | 5161 | 104 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 1278.237100 | 5362 | 104 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 1277.688500 | 7753 | 125 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 1277.505300 | 5169 | 103 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 1277.322200 | 5262 | 104 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 1277.139100 | 5202 | 104 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 1276.956000 | 5134 | 103 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 1276.406800 | 7976 | 123 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 1276.223800 | 5168 | 103 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 1276.040800 | 5057 | 103 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 1275.858000 | 5181 | 102 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 1275.675200 | 5111 | 102 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 1275.127300 | 7687 | 126 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 1274.944500 | 5748 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 1274.761800 | 5733 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 1274.579000 | 5861 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 1274.396400 | 5870 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 1273.848400 | 8367 | 130 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 1273.665800 | 5939 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 1273.483200 | 5671 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 1273.118900 | 8091 | 131 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 1272.571300 | 8694 | 132 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 1272.388800 | 5523 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 1272.206400 | 5492 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 1272.024000 | 5509 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 1271.841700 | 5358 | 105 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 1271.294600 | 7142 | 122 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 1271.112300 | 5148 | 105 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 1270.930100 | 5406 | 105 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 1270.747900 | 5312 | 105 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 1270.565700 | 6099 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 1270.010900 | 8393 | 130 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 1269.824600 | 5956 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 1269.638300 | 6380 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 1269.452100 | 6436 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 1269.265900 | 6535 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 1268.707900 | 8455 | 126 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 1268.337500 | 8560 | 126 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 1268.151500 | 6366 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 1267.965400 | 6306 | 105 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 1267.394700 | 8838 | 130 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1267.204600 | 6316 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1267.014500 | 6456 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1266.824400 | 6816 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1266.634300 | 5885 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1266.065200 | 8245 | 131 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1265.875200 | 5514 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1265.681100 | 5494 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1265.487100 | 5493 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 1265.293000 | 5605 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 1264.711600 | 7942 | 127 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 1264.517600 | 5506 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 1264.323700 | 5520 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 1264.129900 | 5296 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 1263.936100 | 5449 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1263.346200 | 8672 | 136 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1263.148300 | 5253 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1262.950400 | 5784 | 109 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1262.554600 | 8393 | 133 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1261.961000 | 8512 | 133 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1261.763300 | 5513 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1261.565500 | 5675 | 109 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1261.363600 | 5495 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1261.161800 | 5506 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1260.547800 | 7976 | 128 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1260.341900 | 5332 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1260.136000 | 5181 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1259.930100 | 4990 | 105 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1259.724300 | 5125 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1259.107100 | 6824 | 125 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1258.901600 | 4586 | 105 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1258.486100 | 6736 | 122 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1258.276300 | 4593 | 102 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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