Historial del Fondo
BI LIQUIDEZ
RUN: 9690-3 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1950 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1404.329700 | 6821 | 102 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 1404.175400 | 6749 | 103 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 1403.557500 | 7977 | 115 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 1403.403100 | 6805 | 104 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 1403.248700 | 6950 | 105 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 1403.094400 | 6852 | 103 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 1402.940000 | 6772 | 102 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 1402.477000 | 8468 | 119 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 1402.322700 | 6230 | 101 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 1402.168500 | 6466 | 102 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 1402.014300 | 5830 | 99 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 1401.860000 | 6020 | 101 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 1401.397300 | 8422 | 124 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 1401.243100 | 6152 | 103 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 1401.088900 | 6740 | 106 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 1400.934800 | 7331 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 1400.780800 | 6973 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 1400.164400 | 9155 | 129 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 1400.010400 | 6872 | 110 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 1399.856300 | 6850 | 110 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 1399.702300 | 6794 | 110 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 1399.240500 | 9442 | 134 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 1399.086500 | 6684 | 109 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2026 | 1398.932600 | 6697 | 111 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2026 | 1398.778700 | 6747 | 111 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/09/2026 | 1398.624900 | 6852 | 114 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2026 | 1398.163400 | 8718 | 130 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2026 | 1398.009700 | 6628 | 111 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2026 | 1397.855900 | 7120 | 114 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2026 | 1397.702100 | 6724 | 111 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 1397.548400 | 7168 | 112 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 1397.087200 | 9198 | 132 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 1396.933600 | 6894 | 109 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 1396.779900 | 6509 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 1396.626300 | 6873 | 112 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 1396.472800 | 6742 | 110 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 1396.012400 | 9303 | 133 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 1395.858800 | 6868 | 110 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 1395.705200 | 7096 | 110 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 1395.551700 | 6962 | 109 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 1395.398200 | 6841 | 109 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 1394.937700 | 8935 | 128 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 1394.784200 | 6757 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 1394.630800 | 6734 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 1394.477400 | 6717 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 1394.324000 | 6710 | 107 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 1393.863900 | 9911 | 132 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 1393.710600 | 7560 | 108 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 1393.557200 | 7837 | 112 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 1393.403900 | 7811 | 111 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 1393.250700 | 7667 | 111 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 1392.790800 | 10399 | 135 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 1392.637600 | 7643 | 112 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 1392.484400 | 7985 | 115 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 1392.331200 | 7786 | 113 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 1392.178100 | 7791 | 112 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 1391.718700 | 10229 | 135 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 1391.565600 | 7518 | 115 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 1391.412500 | 7266 | 114 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 1391.259400 | 7424 | 114 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 1391.106300 | 7403 | 113 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 1390.647500 | 8728 | 126 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 1390.341500 | 9356 | 129 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 1390.188500 | 7016 | 112 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 1390.035600 | 7002 | 113 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 1389.576800 | 8467 | 127 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 1389.424000 | 6887 | 114 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 1389.271100 | 6982 | 115 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 1389.118300 | 6821 | 115 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 1388.965500 | 6620 | 113 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 1388.507200 | 8652 | 132 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 1388.354400 | 6301 | 112 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 1388.200300 | 6425 | 112 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 1388.046300 | 6407 | 112 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 1387.429800 | 8070 | 127 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 1387.275700 | 6162 | 111 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 1387.121800 | 6767 | 116 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 1386.967800 | 6646 | 116 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 1386.813800 | 6815 | 115 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 1386.352500 | 9000 | 133 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 1386.198600 | 7039 | 116 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 1386.044700 | 7210 | 115 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 1385.890800 | 7238 | 116 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 1385.737000 | 7114 | 116 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 1385.276300 | 8679 | 131 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 1385.122500 | 6521 | 112 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 1384.968800 | 7165 | 115 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 1384.815000 | 6972 | 114 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 1384.661300 | 6969 | 115 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 1384.200300 | 8741 | 129 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 1384.046700 | 6647 | 113 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 1383.893100 | 6747 | 114 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 1383.739400 | 7421 | 118 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 1383.585800 | 7453 | 119 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1383.125100 | 8886 | 133 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1382.971600 | 6648 | 118 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1382.818200 | 6669 | 117 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1382.664700 | 6729 | 118 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1382.511200 | 6958 | 120 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 1382.050800 | 8559 | 135 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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