Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2050

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9687-3 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1734.704100

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

1734.704100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.90%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.180

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.725

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.433

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.856

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.77%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.441

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.746

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.445

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.094

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.00%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.885

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

54.61%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.297

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.954

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.077%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.882%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.356%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1734.704100	1720	120
14/04/2026	1734.324300	1720	120
10/04/2026	1714.877800	1705	120
09/04/2026	1710.024700	1700	120
07/04/2026	1693.362500	1684	120
06/04/2026	1689.490400	1665	119
02/04/2026	1695.901000	1671	119
01/04/2026	1698.393700	1674	119
31/03/2026	1682.196200	1658	120
30/03/2026	1676.288700	1653	120

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