Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.65% Volatilidad 6.60% Sharpe 1.21

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2050

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9687-3 Serie INV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1867.691900

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

1867.691900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.75%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.028

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.076

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.97%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.543

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.779

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.67%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.967

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.113

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.65%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.206

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.983

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.190

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.677

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.313

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.897

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.049%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.134%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.099%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1867.691900	3079	142
14/10/2026	1876.334200	3093	142
13/10/2026	1880.610400	3100	142
09/10/2026	1880.226500	3098	142
08/10/2026	1884.015000	3093	141
07/10/2026	1887.519300	3099	141
06/10/2026	1886.886100	3098	141
05/10/2026	1884.472600	3093	142
02/10/2026	1883.627100	3091	142
01/10/2026	1872.110500	3064	142

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