Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2050

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9687-3 Serie H Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1874.315700

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

1874.315700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.392

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.387

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.61%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.622

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.225

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.638

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.081

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.654

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.457

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.054

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.464

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

59.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.453

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.194

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.082%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.892%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.353%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1874.315700	6125	115
14/04/2026	1873.847900	6179	116
10/04/2026	1852.609900	6576	115
09/04/2026	1847.310500	6555	115
07/04/2026	1829.198600	6488	115
06/04/2026	1824.960000	6472	115
02/04/2026	1831.660100	6496	115
01/04/2026	1834.296200	6455	114
31/03/2026	1816.747000	6394	114
30/03/2026	1810.311500	6371	114

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos