Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.50% Volatilidad 7.07% Sharpe 1.68

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2050

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9687-3 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1965.278400

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

1965.278400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.772

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.664

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.530

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.847

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.54%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.629

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.799

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.50%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.684

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.632

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.363

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.878

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.433

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.120

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.146%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.353%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1965.278400	7279	130
14/07/2026	1963.553600	7177	130
13/07/2026	1976.193900	7244	131
10/07/2026	1978.595600	7188	129
09/07/2026	1975.591800	7171	129
08/07/2026	1973.279400	7154	129
07/07/2026	1978.428700	7047	129
06/07/2026	1982.116800	7035	128
03/07/2026	1968.145200	6982	128
02/07/2026	1966.871900	6977	128

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