Historial del Fondo

RV INTERNACIONAL

RUN: 9651-2 | Serie: A
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1816 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/06/2024 111.473200 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 111.005200 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 111.270000 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 111.918300 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 112.951600 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 112.945300 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 112.717100 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 112.746100 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 113.169000 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 113.702700 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 113.699200 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 113.546400 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 112.970400 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 112.089700 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 111.772200 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 111.469500 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 111.161700 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 110.956700 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 111.003400 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 110.821200 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 109.893600 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 108.871800 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 108.598000 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 109.436100 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 108.515300 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 107.924100 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 108.082100 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 107.350800 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 106.339200 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 106.107500 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 106.679600 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 106.832700 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 107.143500 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 108.254100 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 109.376900 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 110.336400 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 110.321600 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 111.117400 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 110.880100 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 110.452900 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 110.494400 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 110.793300 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 110.927000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 110.955100 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 111.060800 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 110.845600 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 110.582000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 110.766200 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 111.043200 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 111.212800 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 110.606500 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 109.843600 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 109.874600 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 109.848400 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 110.437300 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 110.679500 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 110.516000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 109.895700 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 110.096600 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 110.023200 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 109.282000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 108.937200 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 109.578100 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 109.307200 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 108.496200 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 108.256100 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 108.764700 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 108.678100 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 108.852300 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 108.212800 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 107.090200 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 107.197900 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 107.250000 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 107.320500 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 107.096900 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 106.274200 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 105.953600 8 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 107.030900 8 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 106.746900 8 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 106.422800 8 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 106.355600 8 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 105.788200 8 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 105.006400 8 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 105.040100 8 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 104.587400 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 104.347200 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 104.967600 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 105.039900 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 104.710100 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 104.578000 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 104.218600 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 103.612800 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 103.339300 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 103.213900 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 102.252900 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 101.944800 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 103.040000 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 103.984800 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 103.916800 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 103.713900 8 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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