Ficha del fondo mutuo

RV INTERNACIONAL

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9651-2 Serie A Dólares 20/01/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

136.664300

Series activas disponibles

A B

Valor cuota

136.664300

Última actualización: 20/01/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.884

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.101

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.52%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.516

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.727

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.44%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.666

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.108

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.86%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.348

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.468

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.097

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.297

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.86%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.674

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.865

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 20/01/2025 - 20/01/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.073%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.584%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.118%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

245

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
20/01/2026	136.664300	N/A	N/A
19/01/2026	139.004400	9	156
16/01/2026	139.055700	9	156
15/01/2026	139.119400	9	156
14/01/2026	138.758500	9	155
13/01/2026	139.074100	9	154
12/01/2026	139.469600	9	153
09/01/2026	138.992400	9	152
08/01/2026	138.154700	9	150
07/01/2026	138.299000	9	150

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