Resumen rápido

Valor cuota al 13/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.49% Volatilidad 1.35% Sharpe 2.22

13/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GA PRUDENTE

Serie YOU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9649-0 Serie YOU Pesos chilenos 13/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1271.527600

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1271.527600

Última actualización: 13/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.57%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.794

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.240

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

83.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.676

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.293

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.534

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.128

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.183

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.61%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.931

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.314

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.15%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.989

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.447

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/07/2025 - 13/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.383%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.188%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
13/07/2026	1271.527600	662	368
10/07/2026	1272.505400	663	369
09/07/2026	1272.587800	663	369
08/07/2026	1272.142200	662	369
07/07/2026	1270.231500	662	370
06/07/2026	1270.731100	662	370
03/07/2026	1267.857600	660	371
02/07/2026	1267.778900	659	371
01/07/2026	1268.318400	660	371
30/06/2026	1267.850800	666	372

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