Resumen rápido

Valor cuota al 27/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.68% Volatilidad 1.32% Sharpe 1.54

27/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA PRUDENTE

Serie YOU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9649-0 Serie YOU Pesos chilenos 27/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1279.648100

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1279.648100

Última actualización: 27/08/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.60%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.683

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.722

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.28%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.203

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.347

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.80%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.250

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.550

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.540

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.725

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.28%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.458

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.448

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.104

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.513

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 27/08/2025 - 27/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.383%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.188%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
27/08/2026	1279.648100	642	358
26/08/2026	1278.135500	641	358
25/08/2026	1277.317800	642	358
24/08/2026	1277.114000	651	359
21/08/2026	1276.937400	653	360
20/08/2026	1276.549800	654	361
19/08/2026	1277.086000	655	361
18/08/2026	1276.563200	654	360
17/08/2026	1276.414600	654	361
14/08/2026	1276.232700	654	362

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos