Resumen rápido

Valor cuota al 13/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.16% Volatilidad 1.35% Sharpe 1.96

13/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GA PRUDENTE

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9649-0 Serie EJECU Pesos chilenos 13/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1562.759800

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1562.759800

Última actualización: 13/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.557

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.254

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

79.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.36%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.444

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.693

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.93%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.295

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.652

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.958

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.697

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.90%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.696

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.903

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.906

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.331

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/07/2025 - 13/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.38%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.188%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
13/07/2026	1562.759800	72263	534
10/07/2026	1564.001300	72087	534
09/07/2026	1564.116000	72005	534
08/07/2026	1563.581500	71780	532
07/07/2026	1561.246300	71676	531
06/07/2026	1561.873700	71399	529
03/07/2026	1558.381500	71737	528
02/07/2026	1558.298000	71300	526
01/07/2026	1558.974400	71714	527
30/06/2026	1558.412900	71799	528

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