Resumen rápido

Valor cuota al 27/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.35% Volatilidad 1.32% Sharpe 1.28

27/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA PRUDENTE

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9649-0 Serie EJECU Pesos chilenos 27/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1572.139200

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1572.139200

Última actualización: 27/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.57%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.387

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.408

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.067

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.114

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.013

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.070

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.35%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.280

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.265

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.222

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.046

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.903

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.175

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 27/08/2025 - 27/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.38%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.188%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
27/08/2026	1572.139200	77831	561
26/08/2026	1570.294300	76654	558
25/08/2026	1569.302900	76602	558
24/08/2026	1569.065800	76637	557
21/08/2026	1568.888800	76664	557
20/08/2026	1568.425900	75976	551
19/08/2026	1569.098100	75927	551
18/08/2026	1568.469100	75881	552
17/08/2026	1568.299900	75305	549
14/08/2026	1568.116300	74988	548

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