Resumen rápido

Valor cuota al 27/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.03% Volatilidad 1.32% Sharpe 1.03

27/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA PRUDENTE

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9649-0 Serie GLOBAL Pesos chilenos 27/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1535.019200

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1535.019200

Última actualización: 27/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.55%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.100

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.105

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.328

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.552

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.49%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.783

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.570

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.03%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.027

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.809

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.89%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.993

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.658

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.715

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.859

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 27/08/2025 - 27/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.377%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.189%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
27/08/2026	1535.019200	54087	2417
26/08/2026	1533.230500	53931	2418
25/08/2026	1532.275100	53898	2419
24/08/2026	1532.056200	53664	2418
21/08/2026	1531.921200	53638	2417
20/08/2026	1531.481800	53378	2418
19/08/2026	1532.150700	53318	2416
18/08/2026	1531.549100	53313	2415
17/08/2026	1531.396500	53357	2415
14/08/2026	1531.255000	53328	2415

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