Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: PAT
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1035 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2023 1271.391500 12229 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1270.926500 12224 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1270.637600 12105 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1269.706300 12156 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1268.436500 12282 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1266.494500 12286 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1264.897100 12270 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1264.179400 12263 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1261.899700 12123 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1263.145500 12135 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1262.887900 12040 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1261.510300 12027 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1264.296100 12053 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1264.056400 12051 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1264.126100 12123 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1265.582000 12137 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1265.869400 12103 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1265.209200 12097 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1264.387300 11836 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1265.636000 11824 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1265.544500 11823 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1265.390000 11797 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1266.222800 11948 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1266.023800 11968 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1260.465600 12044 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1258.000400 12014 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1256.961700 12004 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1257.261700 12013 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1256.413400 12062 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1257.573600 12107 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1258.860100 11986 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1259.535100 12063 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1259.949200 12076 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1260.060200 12270 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1255.792100 12236 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1256.359800 12242 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1252.731700 13373 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1254.880100 13396 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1256.068800 13342 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1256.892300 13420 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1260.419300 13428 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1261.094800 13438 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1262.361500 13454 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1262.660500 13441 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1260.431800 13417 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1260.142800 13412 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1259.782900 13429 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1260.734800 13407 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1259.269800 13583 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1259.780000 13417 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1260.206500 13450 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1257.704200 13024 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1255.489500 13016 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1253.053800 12989 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1249.889300 12957 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1249.256000 13246 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1248.075300 13233 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1248.794600 13256 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1247.786300 13245 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1250.345900 13274 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1247.913600 13921 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1248.036300 13923 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1245.149200 13610 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1244.832700 13607 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1244.291300 14181 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1241.977900 14160 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1243.525700 14180 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1240.580100 14212 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1242.691500 14236 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1244.147700 14991 92 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1242.635600 15144 92 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1245.438800 15178 92 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1245.990400 15259 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1247.369400 15276 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1248.363000 15351 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1246.845600 15390 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1247.039000 15392 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1249.565400 15438 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1250.074600 15444 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1251.568600 15559 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1249.503100 15493 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1250.409200 15633 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1250.886600 15693 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1251.785500 15704 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1252.109800 15770 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1250.438900 15936 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1249.802200 15938 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1249.058400 15928 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1248.629900 15923 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1249.283300 15931 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1249.738100 16019 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1250.124100 16024 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1250.905000 16034 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1251.860900 16046 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1253.735600 16070 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1254.308000 16103 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1255.800600 16151 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1255.124700 14929 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1258.477200 14969 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1259.711900 14994 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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