Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: PAT
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1035 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2022 1222.284900 17857 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1221.176000 17841 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1212.826800 17418 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1210.932900 17576 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1208.712100 17544 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1204.080900 16574 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1196.985400 19261 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1193.952400 19367 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1191.003000 19541 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1188.884600 19507 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1187.762300 19395 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1185.357400 19168 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1184.445400 18943 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1183.873700 18939 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1181.822100 18967 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1181.193900 19057 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1180.789500 19610 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1178.130800 19448 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1179.316900 20149 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1180.875100 20222 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1180.993400 19481 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1177.762800 21900 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1176.036300 21868 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1174.131100 21947 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1172.606100 22596 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1169.007300 23983 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1167.644900 23253 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1171.427500 23588 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1173.897200 24028 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1175.635700 24408 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1174.228300 24411 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1172.884100 24383 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1174.463100 24416 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1178.360700 24386 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1185.217400 25004 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1190.116700 25128 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1191.324300 25150 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1196.451400 25258 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1198.106300 25177 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1195.287600 25117 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1195.578400 25123 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1194.309300 25097 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1192.654700 25059 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1193.054400 25390 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1194.871900 25168 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1196.087900 25150 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1201.538500 24319 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1202.998000 24359 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1197.552900 24248 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1192.077600 23704 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1189.865900 24556 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1188.538800 24529 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1189.256000 24591 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1187.373800 24935 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1184.309600 24871 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1184.367200 25432 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1182.601900 26315 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1182.591700 27495 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1185.863800 30196 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1189.319600 30215 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1192.982800 30268 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1197.152000 31777 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1198.614100 31661 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1199.535800 31613 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1201.053800 31648 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1200.211500 31222 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1200.306600 31857 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1198.444200 31882 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1200.533500 31887 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1200.363900 31868 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1201.728200 31734 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1200.391800 31795 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1199.491400 32320 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1198.461400 32093 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1196.802700 31559 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1198.801500 31301 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1198.632700 30614 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1197.470100 30555 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1196.526900 29728 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1197.082100 29567 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1197.012300 28940 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1196.737300 28624 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1192.545300 28563 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1192.346000 26956 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1191.873000 26681 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1190.717500 23850 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1190.562800 22784 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1188.239400 23260 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1190.198100 22182 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1188.941000 20537 92 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1188.315100 18944 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1185.980600 18608 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1184.821000 18894 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1183.640700 18367 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1181.806700 17600 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1181.359200 16312 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1180.281000 15510 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1180.539300 13521 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1178.904000 13147 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1176.573600 12372 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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