Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: GLB
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1035 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2023 1201.816100 2110 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1201.409600 2102 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1201.169500 2102 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1200.322200 2095 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1199.154800 2095 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1197.417700 2094 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1195.940300 2091 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1195.294600 2092 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1193.171900 2116 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1194.382700 2121 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1194.237800 2127 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1192.967900 2125 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1195.635200 2125 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1195.474300 2136 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1195.638800 2135 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1197.048700 2135 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1197.353400 2134 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1196.761800 2137 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1196.017200 2133 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1197.297300 2161 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1197.243600 2159 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1197.130400 2171 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1197.951300 2160 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1197.796000 2163 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1192.635800 2155 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1190.336000 2151 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1189.385800 2164 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1189.702400 2180 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1188.932400 2179 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1190.128500 2225 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1191.378800 2227 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1192.050400 2242 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1192.475100 2257 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1192.613000 2267 636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1188.671500 2270 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1189.241600 2274 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1185.840000 2287 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1187.906400 2291 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1189.064300 2349 648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1189.942000 2381 654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1193.313900 2387 653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1193.986300 2386 655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1195.218400 2399 654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1195.534400 2405 654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1193.522600 2410 656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1193.281800 2406 655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1192.973800 2423 657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1193.908000 2441 663 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1192.651800 2452 665 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1193.167800 2452 664 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1193.637400 2509 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1191.300100 2514 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1189.300400 2518 673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1187.025800 2513 674 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1184.060600 2513 678 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1183.493200 2533 682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1182.407200 2585 684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1183.186200 2634 690 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1182.263400 2632 690 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1184.721100 2642 690 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1182.449000 2645 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1182.597800 2643 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1179.959400 2678 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1179.691900 2674 695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1179.211200 2701 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1177.051200 2720 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1178.550500 2759 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1175.855900 2806 711 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1177.889600 2808 710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1179.302300 2843 714 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1177.901400 2879 720 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1180.591000 2887 720 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1181.211400 2899 723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1182.551300 2897 722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1183.525900 2897 722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1182.119800 2894 719 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1182.335700 2895 721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1184.828800 2891 723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1185.344300 2892 722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1186.793600 2908 725 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1184.867600 2905 725 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1185.759400 2935 729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1186.310100 2940 733 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1187.195200 2947 733 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1187.535400 2978 733 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1185.983300 2977 732 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1185.509900 2994 736 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1184.837000 2992 735 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1184.463100 2998 735 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1185.115500 3041 735 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1185.579600 3071 737 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1186.043600 3090 742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1186.817100 3084 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1187.756700 3101 744 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1189.568200 3132 748 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1190.144100 3135 747 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1191.658700 3143 749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1191.050100 3132 745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1194.264300 3138 745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1195.468800 3145 750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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