Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: GLB
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1035 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/01/2024 1237.613000 2005 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1235.373800 2007 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1235.115600 2007 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1233.953200 2006 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1233.388400 2000 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1232.608500 1995 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1230.191000 2021 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1228.621400 2022 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1228.330300 2033 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1229.161100 2031 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1229.762900 2033 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1230.175300 2034 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1230.143000 2049 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1228.480000 2055 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1227.676800 2054 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1227.409000 2067 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1226.631600 2101 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1226.472900 2130 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1230.758700 2150 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1231.451100 2136 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1232.961300 2129 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1233.737400 2110 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1233.471900 2108 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1232.275000 2110 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1232.857200 2117 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1232.396000 2106 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1231.545300 2106 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1231.843800 2106 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1231.735000 2109 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1228.558700 2098 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1229.003700 2099 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1228.870000 2090 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1228.546600 2094 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1224.171900 2080 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1224.019600 2075 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1221.664300 2081 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1219.771100 2080 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1216.441900 2071 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1215.203200 2059 607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1213.877200 2055 608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1212.404300 2031 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1212.103400 1978 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1211.064700 1977 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1209.450100 1971 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1207.764500 1971 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1206.099000 1971 602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1205.243400 1969 602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1204.262900 1962 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1203.278800 1957 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1202.002800 1955 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1203.050700 1960 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1202.232600 1956 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1199.326900 1951 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1197.466800 1945 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1195.657300 1969 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1194.784000 1972 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1193.654800 1967 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1193.142000 1967 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1193.319500 1967 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1192.719400 1965 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1191.995400 1971 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1187.630900 1963 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1183.256200 1964 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1183.725600 1964 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1183.732400 1972 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1184.117000 1972 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1184.154300 1975 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1185.132300 2010 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1186.358300 2033 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1187.905100 2036 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1190.216800 2040 611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1192.686700 2044 611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1194.516600 2061 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1193.897100 2065 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1191.800400 2059 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1192.091300 2059 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1190.270900 2068 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1186.779500 2065 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1185.547900 2055 615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1184.562200 2056 616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1186.112100 2065 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1185.687200 2062 616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1188.264500 2111 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1189.504100 2113 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1191.429100 2138 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1192.988700 2144 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1196.387900 2167 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1196.654200 2168 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1197.301700 2169 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1197.625300 2147 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1197.236100 2144 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1197.800100 2143 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1198.074900 2146 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1199.065100 2149 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1200.375100 2154 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1200.530100 2163 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1204.087200 2128 636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1203.226900 2122 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1203.257500 2124 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1202.248200 2121 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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