Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: INV
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1206.783900 7233 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1208.560300 7245 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1209.043100 7268 583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1205.955800 7250 583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1204.694000 7245 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1205.566300 7227 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1206.389200 7246 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1207.560000 7256 587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1209.411200 7295 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1210.072300 7302 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1206.203800 7321 590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1205.355600 7319 591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1204.119800 7362 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1201.613800 7346 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1201.191100 7344 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1199.672500 7355 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1194.848000 7332 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1194.036100 7292 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1195.083700 7301 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1194.330300 7300 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1192.163000 7286 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1189.280300 7274 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1186.679000 7258 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1185.544900 7330 602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1183.789200 7423 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1184.090700 7431 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1183.114600 7453 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1183.409100 7475 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1185.699500 7532 608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1184.777400 7534 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1187.479600 7861 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1187.272700 8021 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1187.720600 8035 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1188.327700 8054 611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1187.381800 8052 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1185.473600 8070 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1187.886400 8103 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1191.268700 8126 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1190.096400 8118 615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1189.947900 8121 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1192.104100 8184 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1190.693500 8176 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1190.954000 8201 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1191.427000 8237 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1191.799100 8240 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1190.112100 8233 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1187.791300 8217 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1188.188000 8221 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1189.904900 8250 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1189.638800 8274 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1187.212200 8271 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1188.795900 8282 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1189.952100 8291 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1193.063100 8313 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1195.533000 8016 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1195.761200 8017 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1195.566600 8040 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1195.936800 8059 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1198.023700 8076 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1199.940400 8150 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1199.978000 8166 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1196.690100 8148 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1198.466100 8160 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1197.686400 8155 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1193.464200 8129 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1191.209100 8120 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1187.542200 8201 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1186.697800 8209 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1185.905400 8223 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1188.597400 8252 636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1186.515900 8252 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1186.108700 8246 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1186.753200 8253 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1186.729100 8233 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1186.485600 8232 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1184.708700 8224 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1182.668800 8211 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1180.152700 8193 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1182.528500 8213 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1176.487700 8180 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1177.513500 8183 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1180.441200 8260 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1180.890800 8307 642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1181.883300 8504 645 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1181.521200 8505 645 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1181.251900 8538 646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1183.182200 8635 645 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1185.962800 8655 644 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1185.375500 8663 645 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1181.367700 8668 647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1179.035400 8672 647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1177.141000 8659 647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1177.689000 8679 647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1180.181500 8702 647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1178.648900 8691 649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1180.581300 8707 649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1179.249000 9118 650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1180.026600 9159 653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1181.227500 9170 655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1182.570300 9311 658 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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