Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: INV
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1035 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2023 1206.211200 6927 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1206.858100 6938 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1207.521400 6975 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1206.549000 6974 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1202.047200 6948 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1199.478400 6935 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1202.236400 6951 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1200.981500 6943 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1197.721800 6955 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1199.737200 6980 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1201.453900 7010 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1203.563800 7022 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1206.776900 7041 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1210.128300 7058 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1210.181100 7043 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1213.999100 7063 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1214.224800 7061 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1216.055000 7022 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1215.241700 7077 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1214.246000 7072 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1215.062500 7091 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1218.194500 7146 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1222.436900 7174 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1223.164200 7179 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1215.427100 7134 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1213.431400 7135 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1213.477400 7167 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1213.930000 7193 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1211.421200 7212 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1211.213000 7204 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1210.698800 7171 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1211.826400 7179 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1212.794300 7185 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1212.901100 7235 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1210.039000 7217 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1208.539300 7229 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1204.113500 7211 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1202.859300 7204 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1203.680000 7214 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1202.463900 7208 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1205.113700 7233 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1206.783900 7233 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1208.560300 7245 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1209.043100 7268 583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1205.955800 7250 583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1204.694000 7245 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1205.566300 7227 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1206.389200 7246 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1207.560000 7256 587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1209.411200 7295 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1210.072300 7302 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1206.203800 7321 590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1205.355600 7319 591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1204.119800 7362 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1201.613800 7346 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1201.191100 7344 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1199.672500 7355 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1194.848000 7332 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1194.036100 7292 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1195.083700 7301 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1194.330300 7300 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1192.163000 7286 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1189.280300 7274 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1186.679000 7258 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1185.544900 7330 602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1183.789200 7423 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1184.090700 7431 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1183.114600 7453 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1183.409100 7475 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1185.699500 7532 608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1184.777400 7534 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1187.479600 7861 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1187.272700 8021 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1187.720600 8035 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1188.327700 8054 611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1187.381800 8052 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1185.473600 8070 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1187.886400 8103 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1191.268700 8126 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1190.096400 8118 615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1189.947900 8121 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1192.104100 8184 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1190.693500 8176 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1190.954000 8201 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1191.427000 8237 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1191.799100 8240 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1190.112100 8233 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1187.791300 8217 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1188.188000 8221 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1189.904900 8250 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1189.638800 8274 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1187.212200 8271 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1188.795900 8282 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1189.952100 8291 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1193.063100 8313 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1195.533000 8016 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1195.761200 8017 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1195.566600 8040 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1195.936800 8059 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1198.023700 8076 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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