Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: GLB
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1169.575100 456 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1171.320800 456 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1171.812800 462 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1168.892600 465 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1167.693500 465 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1168.563000 465 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1169.384700 466 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1170.615800 467 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1172.434500 470 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1173.123600 469 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1169.397200 469 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1168.646900 459 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1167.472700 446 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1165.066900 430 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1164.681000 429 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1163.232500 438 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1158.626000 426 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1157.862500 427 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1158.902200 427 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1158.195400 428 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1156.117400 430 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1153.393100 429 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1150.893900 428 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1149.817700 432 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1148.138500 433 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1148.454600 433 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1147.578700 435 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1147.887900 435 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1150.133100 436 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1149.262300 436 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1151.907100 443 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1151.777300 443 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1152.235500 443 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1152.848100 443 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1151.954100 443 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1150.126400 443 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1152.538300 444 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1155.843700 445 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1154.730000 445 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1154.609700 445 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1156.725600 446 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1155.428000 442 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1155.704500 443 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1156.187300 443 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1156.572200 443 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1155.030000 442 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1152.801300 421 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1153.210100 418 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1154.900200 428 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1154.665700 428 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1152.381500 428 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1153.942500 419 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1155.088500 420 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1158.132100 421 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1160.553500 411 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1160.846600 411 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1160.681500 407 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1161.064800 408 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1163.114700 408 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1164.999500 409 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1165.131900 401 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1161.963400 396 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1163.711800 412 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1162.978600 412 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1158.950200 412 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1156.784100 416 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1153.246900 415 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1152.450500 415 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1151.704600 420 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1154.390200 421 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1152.392300 414 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1152.020500 414 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1152.670200 415 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1152.670500 423 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1152.505100 423 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1150.802700 433 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1148.844800 437 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1146.424200 436 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1148.755700 446 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1142.957800 438 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1143.977900 451 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1146.845800 447 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1147.306200 461 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1148.294100 458 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1148.013100 458 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1147.775000 453 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1149.674200 455 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1152.399800 450 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1151.852800 449 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1148.029100 447 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1145.786100 448 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1143.968700 444 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1144.524700 438 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1146.970600 438 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1145.551800 424 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1147.453500 425 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1146.182200 420 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1146.961500 427 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1148.152300 431 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1149.528300 432 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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