Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: B
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2093 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2023 1258.651700 2818 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1257.751600 2816 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1253.882400 2807 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1251.409800 2802 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1251.589200 2802 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1250.858800 2798 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1249.381400 2795 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1246.654800 2786 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1245.394500 2782 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1247.402400 2787 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1245.101900 2782 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1240.767600 2771 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1239.446900 2765 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1234.715500 2751 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1232.996300 2752 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1230.443600 2745 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1228.244300 2740 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1222.886700 2741 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1219.222100 2725 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1218.438400 2724 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1207.111000 2699 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1196.932500 2676 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1199.624600 2682 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1204.628900 2693 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1202.392500 2688 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1204.383100 2693 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1207.283400 2699 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1210.324800 2705 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1214.352600 2713 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1218.895600 2721 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1228.088100 2763 378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1232.219800 2807 380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1233.116700 2822 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1228.191200 2809 381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1226.615300 2806 380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1222.236900 2803 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1213.683800 2783 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1212.969700 2773 381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1212.730800 2773 382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1215.944600 2780 382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1220.609500 2797 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1221.618800 2799 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1222.859700 2802 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1227.552900 2813 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1231.544100 2824 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1237.852200 2829 382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1237.317800 2828 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1239.614300 2834 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1242.538100 2840 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1245.153900 2853 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1243.809100 2848 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1243.585100 2849 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1246.364100 2850 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1246.604200 2848 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1246.886800 2847 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1245.903500 2845 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1245.762700 2845 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1247.928100 2863 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1245.303400 2865 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1244.212800 2864 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1244.857900 2866 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1245.519900 2870 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1244.494700 2867 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1239.829200 2856 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1237.113600 2850 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1239.936000 2851 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1238.619700 2848 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1235.235900 2840 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1237.292400 2841 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1238.996600 2873 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1241.150400 2878 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1244.441700 2885 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1247.853300 2889 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1247.841000 2884 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1251.755500 2892 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1251.965900 2891 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1253.830600 2896 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1252.969700 2891 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1251.876100 2889 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1252.695600 2897 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1255.902300 2905 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1260.253600 2915 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1260.981000 2980 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1252.937700 2967 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1250.858100 2964 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1250.883200 2964 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1251.327500 2966 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1248.719100 2920 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1248.437800 2919 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1247.885500 2917 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1249.025500 2920 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1250.000800 2948 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1250.088600 2993 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1247.072100 2986 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1245.504400 2982 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1240.921100 2964 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1239.606500 2958 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1240.430200 2961 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1239.110600 2957 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1241.819100 2963 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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