Historial del Fondo

GA MODERADO

RUN: 9594-K | Serie: H
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1035 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/01/2024 1412.965500 24486 351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1411.623300 24539 352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1409.686800 24505 351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1399.520000 24151 349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1395.154600 24043 348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1393.068600 23980 347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1386.712800 23860 346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1382.929600 23794 346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1383.470900 23728 346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1385.719300 23766 346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1390.538700 23823 346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1396.176900 24019 348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1395.556200 24008 348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1392.575300 23913 347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1390.530300 23869 347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1394.792600 23929 346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1391.602000 23870 347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1384.510900 23746 347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1378.733400 23643 347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1374.664400 23573 346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1378.293200 23436 345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1383.186200 23519 345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1387.301200 23717 346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1391.379300 23738 346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1390.662300 23839 346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1392.463600 23737 343 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1383.412400 23487 342 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1374.471100 23315 341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1370.928100 23252 341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1366.125000 23151 340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1370.534200 23184 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1370.402800 22942 336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1364.487000 22768 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1353.698600 22554 336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1351.480700 22518 336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1350.512100 22499 336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1342.372700 22150 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1343.638500 22167 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1340.189000 22194 333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1333.245000 22156 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1334.048200 22159 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1334.420500 22165 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1332.797600 22346 335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1330.584800 22381 335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1329.182800 22358 335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1331.450200 22462 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1330.033900 22438 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1330.495700 22446 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1328.194400 22407 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1329.794000 22387 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1330.022800 22391 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1325.869600 22316 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1327.767500 22348 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1332.296000 22309 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1328.682300 22145 336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1323.594700 22064 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1315.910700 21934 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1311.619700 21860 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1303.168300 21713 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1298.080300 21625 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1295.718800 21501 339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1283.779900 21303 339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1274.144100 21143 339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1281.619400 21274 340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1292.967300 21463 340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1290.973000 21425 340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1296.150200 21511 340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1300.952400 21848 341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1307.204400 21952 341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1313.103000 22055 341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1319.198400 22158 341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1332.832100 22386 341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1333.504500 22315 340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1333.697000 22215 339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1329.828400 22142 339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1324.395800 22095 340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1318.997700 21853 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1302.842800 21600 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1299.315100 21649 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1298.341100 21633 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1302.850500 21708 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1305.724700 21756 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1305.487200 21752 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1308.562700 21824 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1309.672500 21983 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1312.708400 22033 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1318.925100 22138 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1316.061000 22092 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1318.644400 22135 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1323.869900 22168 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1331.291300 22292 338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1329.136000 22154 337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1327.088000 21997 336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1331.896200 22069 336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1329.402400 22016 335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1328.861300 22025 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1322.663500 21922 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1322.093100 21911 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1324.580900 21953 335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1319.065600 21862 335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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