Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: L
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1560 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2025 1183.202500 40474 2928 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1174.302000 39849 2910 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1175.531100 39411 2897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1165.959000 38462 2878 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1153.599000 37449 2865 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1147.722700 37090 2872 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1153.836000 37651 2890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1166.713800 38267 2890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1174.313400 38002 2844 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1152.579600 36959 2841 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1153.693000 37073 2836 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1158.588600 36876 2805 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1153.882700 35572 2775 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1153.515900 35291 2754 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1150.196200 34450 2741 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1150.456200 33757 2708 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1148.764900 32934 2662 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1143.087200 32218 2633 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1134.765800 31573 2598 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1129.395200 31029 2580 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1112.659400 30249 2573 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1115.356100 30170 2561 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1112.707700 29263 2525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1121.007500 28837 2490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1113.745000 28368 2461 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1124.495300 28831 2437 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1090.592500 28052 2422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1102.928100 27252 2388 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1123.758700 27522 2359 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1103.007200 25312 2307 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1097.278200 24968 2282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1091.077600 24638 2256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1074.586800 23742 2218 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1071.485800 23646 2203 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1059.087400 23155 2184 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1080.572800 23337 2166 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1071.286600 23088 2137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1059.683200 22747 2122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1048.918500 22392 2110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1046.143800 22477 2099 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1043.544200 22435 2090 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1039.592000 22305 2087 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1029.440200 22029 2086 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1036.860000 22197 2078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1041.982100 22293 2073 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1037.726900 22154 2066 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1035.717200 22018 2061 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1035.780600 21829 2058 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1024.475900 21522 2053 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1000.236100 20893 2052 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 986.766200 20701 2053 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1002.939200 21005 2061 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1013.212500 21164 2054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1004.241800 20845 2060 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1004.537300 21117 2079 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1011.127400 21550 2092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1012.184900 22099 2104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1016.697800 22566 2119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1020.288400 23008 2126 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1023.628100 23507 2137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1026.372500 23477 2129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1028.371600 23467 2118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1036.863100 23852 2117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1040.530000 23865 2113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1037.142300 24180 2107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1031.352200 24791 2098 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1034.120700 24742 2080 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1022.958700 24033 2072 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1041.269100 24363 2049 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1021.320600 23654 2047 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1022.622400 23911 2054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1034.323900 24466 2043 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1048.070900 24108 2013 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1044.072300 23231 1979 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1031.402800 22631 1944 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1023.322600 21914 1911 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1015.453500 21517 1888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1012.986800 20721 1863 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1015.376600 20397 1832 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1011.270100 19858 1809 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1004.733100 19092 1788 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1011.149500 19073 1773 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 993.404300 17333 1728 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 988.647900 16961 1713 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 994.704400 16827 1697 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1004.996400 16637 1671 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 994.945600 15827 1634 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 977.781700 15389 1626 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 978.458900 15379 1617 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 970.489000 15542 1608 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 952.462800 15347 1606 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 939.620800 14974 1598 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 933.711700 14888 1604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 935.374700 14900 1601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 929.923700 14488 1603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 932.737000 14494 1585 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 925.434300 14442 1594 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 925.438900 14461 1590 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 920.101800 14495 1597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 936.893600 14874 1597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 1560 registros
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