Ficha del fondo mutuo

MULTIACTIVO AGRESIVO

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9473-0 Serie B Pesos chilenos 22/07/2025

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Valor cuota actual

1936.702500

Series activas disponibles

B D E

Valor cuota

1936.702500

Última actualización: 22/07/2025

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.321

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.069

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

111.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.36%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.095

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.241

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.88%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.308

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.13%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.732

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.990

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.152

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.755

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.04%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.708

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.124

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 22/07/2024 - 22/07/2025.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.044%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.947%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.311%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

248

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
22/07/2025	1936.702500	12856	1
21/07/2025	1945.813800	12918	257
18/07/2025	1946.540800	12923	257
17/07/2025	1946.741600	12932	257
15/07/2025	1942.557000	12889	257
14/07/2025	1942.664400	12883	257
11/07/2025	1929.791600	12798	257
10/07/2025	1923.603700	12607	256
09/07/2025	1915.235600	12251	256
08/07/2025	1908.474300	12207	256

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