Ficha del fondo mutuo

MULTIACTIVO AGRESIVO

Serie D administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9473-0 Serie D Pesos chilenos 22/07/2025

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Valor cuota actual

2269.005400

Series activas disponibles

B D E

Valor cuota

2269.005400

Última actualización: 22/07/2025

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.70%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.865

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.869

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

123.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.88%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.442

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.450

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.574

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.964

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.306

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.376

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.097

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.916

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.456

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 22/07/2024 - 22/07/2025.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.052%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.962%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.296%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

248

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
22/07/2025	2269.005400	68135	1
21/07/2025	2279.563300	68402	893
18/07/2025	2280.064400	68100	892
17/07/2025	2280.182800	68150	893
15/07/2025	2275.048300	67836	893
14/07/2025	2275.057500	67999	895
11/07/2025	2259.634800	67496	895
10/07/2025	2252.273800	67478	896
09/07/2025	2242.361000	67086	893
08/07/2025	2234.330400	66691	894

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos