Ficha del fondo mutuo

FM BCI RET. DOLAR IG

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9445-5 Serie CLASI Dólares 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

118.837800

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

118.837800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.15%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.987

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.096

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.179

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.362

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.811

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.011

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.05%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.609

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.908

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.868

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.031

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.189%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.152%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	118.837800	59	1056
14/04/2026	118.713400	60	1055
10/04/2026	118.601000	61	1058
09/04/2026	118.545700	61	1056
07/04/2026	118.321900	61	1059
06/04/2026	118.264200	61	1060
02/04/2026	118.276500	62	1063
01/04/2026	118.203600	62	1062
31/03/2026	118.130100	63	1066
30/03/2026	118.053400	63	1065

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