Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 1.87% Volatilidad 0.87% Sharpe -3.55

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI RET. DOLAR IG

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9445-5 Serie CLASI Dólares 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

119.534500

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

119.534500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.943

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-10.170

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-5.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.05%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.326

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.860

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.935

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.194

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.87%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.548

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.819

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.14%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.192

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.001

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.067

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.448

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.008%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.193%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.173%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	119.534500	54	982
14/10/2026	119.567300	54	983
13/10/2026	119.484100	54	982
09/10/2026	119.451200	54	982
08/10/2026	119.425900	54	982
07/10/2026	119.409800	54	982
06/10/2026	119.179300	54	983
05/10/2026	119.133900	55	985
02/10/2026	119.134700	55	986
01/10/2026	119.147700	55	986

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