Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.72% Volatilidad 0.80% Sharpe -1.25

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI RET. DOLAR IG

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9445-5 Serie ADC Dólares 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

126.281700

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

126.281700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.231

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.521

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.342

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.823

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.36%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.167

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.949

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.254

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.84%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.517

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.674

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.81%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.145

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.200

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.016%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.192%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.15%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	126.281700	13	224
14/07/2026	126.174200	13	224
13/07/2026	126.121300	13	225
10/07/2026	126.096900	13	225
09/07/2026	126.057900	13	225
08/07/2026	126.080700	13	225
07/07/2026	126.135700	13	225
06/07/2026	126.042400	13	225
03/07/2026	126.037300	13	225
02/07/2026	126.018600	13	225

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