Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.38% Volatilidad 0.79% Sharpe -1.78

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI RET. DOLAR IG

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9445-5 Serie ADC Dólares 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

126.837200

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

126.837200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.933

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.116

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.904

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.514

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.608

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.781

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.28%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.926

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.302

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.97%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.101

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.140

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.014%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.192%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.15%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	126.837200	12	226
31/08/2026	126.788800	12	226
28/08/2026	126.855000	12	226
27/08/2026	126.856700	12	226
26/08/2026	126.868500	12	225
25/08/2026	126.810100	12	224
24/08/2026	126.709400	12	224
21/08/2026	126.734300	12	224
20/08/2026	126.756800	12	224
19/08/2026	126.697600	12	224

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