Ficha del fondo mutuo

FM BCI RET. DOLAR IG

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9445-5 Serie ADC Dólares 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

125.292900

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

125.292900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.098

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.57%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.500

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.431

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.58%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.867

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.222

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.329

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.72%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.088

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.117

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.61%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.255

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.371

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.192%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.15%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	125.292900	14	221
14/04/2026	125.159700	14	221
10/04/2026	125.032900	13	220
09/04/2026	124.972600	13	220
07/04/2026	124.732600	13	220
06/04/2026	124.669700	13	220
02/04/2026	124.674500	13	220
01/04/2026	124.595500	13	220
31/03/2026	124.516000	13	220
30/03/2026	124.433100	13	220

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