Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.13% Volatilidad 9.19% Sharpe 1.35

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FMCODAGRE

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9428-5 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1729.854300

Series activas disponibles

A P

Valor cuota

1729.854300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.46%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

15.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.789

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.651

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.831

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.22%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.942

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.729

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.13%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.350

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.842

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.005

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.463

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.000

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.501

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.444%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.881%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1729.854300	16321	117
14/07/2026	1728.026900	16275	117
13/07/2026	1725.447800	16420	117
10/07/2026	1741.878300	16555	117
09/07/2026	1740.167200	16514	117
08/07/2026	1739.718500	16459	117
07/07/2026	1731.002700	16206	117
06/07/2026	1744.970300	16289	117
03/07/2026	1717.668900	16020	117
02/07/2026	1714.508900	15956	117

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