Ficha del fondo mutuo

FMCODAGRE

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9428-5 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1626.043900

Series activas disponibles

A P

Valor cuota

1626.043900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.491

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.604

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.66%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.067

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.513

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.195

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.88%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.261

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.090

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.907

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.547

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.805

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.69%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.988

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.077%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.986%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.653%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1626.043900	11945	117
14/04/2026	1619.983900	11894	117
10/04/2026	1603.836500	11740	117
09/04/2026	1605.142000	11766	117
07/04/2026	1582.656300	11577	117
06/04/2026	1575.250900	11513	117
02/04/2026	1580.741400	11564	117
01/04/2026	1571.564200	11502	117
31/03/2026	1563.859800	11463	117
30/03/2026	1545.791600	11386	117

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