Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.03% Volatilidad 9.41% Sharpe 1.13

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FMCODAGRE

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9428-5 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1787.459500

Series activas disponibles

A P

Valor cuota

1787.459500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.20%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.407

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.078

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.794

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.93%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.976

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.928

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.03%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.132

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.618

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.061

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.548

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.43%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.014

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.507

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.059%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.444%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.881%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1787.459500	18920	117
14/10/2026	1799.297400	18987	117
13/10/2026	1810.094600	18683	117
09/10/2026	1816.738900	18623	117
08/10/2026	1818.257600	18471	117
07/10/2026	1829.572800	18501	117
06/10/2026	1820.515200	18247	117
05/10/2026	1824.772400	18021	117
02/10/2026	1818.091700	17876	117
01/10/2026	1810.204200	17878	117

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